Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust UnitsFidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪204,02 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪127,71 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,53 M‬
Indice di spesa
0,43%

Su Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF Series L Trust Units


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
5 giu 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31646E1043

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Azioni99,76%
Finanza20,25%
Tecnologia elettronica15,85%
Servizi tecnologici11,78%
Tecnologia sanitaria10,62%
Minerali non energetici8,79%
Utenze8,68%
Trasporti6,35%
Filiera di fabbricazione5,18%
Servizi sanitari4,77%
Vendita al dettaglio1,87%
Industrie di trasformazione1,50%
Servizi commerciali1,43%
Servizi al consumatore1,07%
Beni di consumo durevoli0,99%
Servizi di distribuzione0,33%
Comunicazione0,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
99%0.4%
Nord America99,65%
Europa0,35%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCVH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,25% di azioni, e Electronic Technology, con 15,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FCVH sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,59% e il 4,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCVH ammontano a 0,06 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 21,21%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCVH è di ‪204,02 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 18,72%.
Conto dei flussi di fondi di FCVH per ‪127,71 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCVH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,98%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,06 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FCVH sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FCVH è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
FCVH segue il Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCVH investe in azioni.
Il prezzo di FCVH è aumentato del 3,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCVH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,18% in un anno.
FCVH opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.