Statistiche chiave
Su CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS
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Data di inizio
26 lug 2018
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
CI Investments, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo90,31%
Cash5,31%
Corporate5,09%
Varie−0,71%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,83%
Europa0,17%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FGO investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 90,31% di azioni, e Corporate, con 5,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FGO sono United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 e United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, che occupano rispettivamente il 20,50% e il 15,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FGO ammontano a 0,08 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 10,53%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FGO è di 644,64 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,93%.
Conto dei flussi di fondi di FGO per −145,17 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FGO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,22%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,07 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FGO sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 26 lug 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FGO è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
FGO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FGO investe in obbligazioni.
Il prezzo di FGO è sceso del −1,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FGO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,21% in un anno.
FGO opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.