CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITSCI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITSCI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS

CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪644,64 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−145,17 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪64,38 M‬
Indice di spesa
0,63%

Su CI ENHANCED GOVT BD ETF HEDGED COMMON UNITS


Brand
CI
Data di inizio
26 lug 2018
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
CI Investments, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo90,31%
Cash5,31%
Corporate5,09%
Varie−0,71%
Ripartizione regionale azioni
99%0.2%
Nord America99,83%
Europa0,17%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FGO investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 90,31% di azioni, e Corporate, con 5,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FGO sono United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 e United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, che occupano rispettivamente il 20,50% e il 15,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FGO ammontano a 0,08 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 10,53%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FGO è di ‪644,64 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,93%.
Conto dei flussi di fondi di FGO per ‪−145,17 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FGO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,22%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,07 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FGO sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 26 lug 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FGO è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
FGO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FGO investe in obbligazioni.
Il prezzo di FGO è sceso del −1,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FGO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,10% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,21% in un anno.
FGO opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.