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Franklin Innovation Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,25 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪250,00 K‬
Indice di spesa
0,92%

Su Franklin Innovation Fund


Brand
Franklin
Data di inizio
4 feb 2021
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Franklin Templeton Investments Corp.
Identificatori
3
ISIN CA35361L2012

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 novembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni100,03%
Servizi tecnologici32,97%
Tecnologia elettronica32,53%
Vendita al dettaglio10,80%
Tecnologia sanitaria7,49%
Finanza5,30%
Servizi commerciali3,00%
Beni di consumo durevoli2,39%
Filiera di fabbricazione1,65%
Servizi sanitari1,19%
Trasporti1,15%
Servizi al consumatore0,85%
Servizi industriali0,67%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,03%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
0.3%1%92%2%3%
Nord America92,61%
Asia3,33%
Europa2,33%
America latina1,43%
Oceania0,30%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FINO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 32,98% di azioni, e Electronic Technology, con 32,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FINO sono NVIDIA Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 10,92% e il 8,09% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FINO è di ‪7,25 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,07%.
Conto dei flussi di fondi di FINO per 0,00 CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di FINO sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio Franklin. L'ETF è stato lanciato il 4 feb 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FINO è pari a 0,92%, il che significa che dovrai pagare 0,92% per contribuire alla gestione del fondo.
FINO segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FINO investe in azioni.
Il prezzo di FINO è sceso del −9,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FINO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −8,02% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −8,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −13,25% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,08% in un anno.
FINO opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.