Statistiche chiave
Su CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS
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Data di inizio
7 set 2017
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Consulente principale
First Asset Investment Management, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate54,75%
Governo39,29%
Cash7,22%
Varie−1,25%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,06%
Europa1,47%
Asia0,45%
America latina0,02%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FSB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 54,75% di azioni, e Government, con 39,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di FSB ammontano a 0,03 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di FSB è di 205,41 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,51%.
Conto dei flussi di fondi di FSB per −391,75 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FSB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,97%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,03 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FSB sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 7 set 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FSB è pari a 0,77%, il che significa che dovrai pagare 0,77% per contribuire alla gestione del fondo.
FSB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FSB investe in obbligazioni.
Il prezzo di FSB è aumentato del 0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FSB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,73% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,73% in un anno.
FSB opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.