CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS

CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪205,41 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−391,75 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,25 M‬
Indice di spesa
0,77%

Su CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS


Brand
CI
Data di inizio
7 set 2017
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Consulente principale
First Asset Investment Management, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Attivi
Geografia
Nord America
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate54,75%
Governo39,29%
Cash7,22%
Varie−1,25%
Ripartizione regionale azioni
0%98%1%0.4%
Nord America98,06%
Europa1,47%
Asia0,45%
America latina0,02%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FSB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 54,75% di azioni, e Government, con 39,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di FSB ammontano a 0,03 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di FSB è di ‪205,41 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,51%.
Conto dei flussi di fondi di FSB per ‪−391,75 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FSB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,97%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,03 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FSB sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 7 set 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FSB è pari a 0,77%, il che significa che dovrai pagare 0,77% per contribuire alla gestione del fondo.
FSB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FSB investe in obbligazioni.
Il prezzo di FSB è aumentato del 0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FSB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,73% in un anno.
FSB opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.