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CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪303,29 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−66,44 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,94 M‬
Indice di spesa
0,76%

Su CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS


Brand
CI
Data di inizio
13 feb 2012
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi ammissibili
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CI Investments, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Utenze
Minerali non energetici
Azioni99,63%
Finanza19,97%
Minerali energetici14,23%
Utenze13,79%
Minerali non energetici12,13%
Vendita al dettaglio6,83%
Servizi di distribuzione6,60%
Comunicazione6,42%
Filiera di fabbricazione6,34%
Industrie di trasformazione3,68%
Servizi industriali3,37%
Servizi tecnologici3,23%
Trasporti3,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,37%
Cash0,37%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FXM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,97% di azioni, e Energy Minerals, con 14,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FXM sono Parex Resources Inc. e Methanex Corporation, che occupano rispettivamente il 3,76% e il 3,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FXM ammontano a 0,13 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 34,93%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FXM è di ‪303,29 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,02%.
Conto dei flussi di fondi di FXM per ‪−66,44 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FXM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,10%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,13 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FXM sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 13 feb 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FXM è pari a 0,76%, il che significa che dovrai pagare 0,76% per contribuire alla gestione del fondo.
FXM segue il Morningstar Canada Target Value Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FXM investe in azioni.
Il prezzo di FXM è aumentato del 10,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FXM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,60% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,39% in un anno.
FXM opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.