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HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪513,49 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪301,42 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
20,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪57,10 M‬
Indice di spesa
1,23%

Su HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A


Emittente
Harvest Portfolios Group, Inc.
Brand
Harvest ETFs
Data di inizio
28 set 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Harvest Portfolios Group, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF98,07%
Cash1,55%
Varie0,77%
Rights & Warrants−0,40%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di HPYT sono iShares 20+ Year Treasury Bond ETF e Vanguard Long-Term Treasury ETF, che occupano rispettivamente il 74,21% e il 10,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di HPYT ammontano a 0,15 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,15 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di HPYT è di ‪513,49 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,80%.
Conto dei flussi di fondi di HPYT per ‪301,42 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, HPYT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 20,22%. L'ultimo dividendo (9 giu 2025) ammonta a 0,15 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di HPYT sono emesse da Harvest Portfolios Group, Inc. con il marchio Harvest ETFs. L'ETF è stato lanciato il 28 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HPYT è pari a 1,23%, il che significa che dovrai pagare 1,23% per contribuire alla gestione del fondo.
HPYT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HPYT investe in fondi.
Il prezzo di HPYT è sceso del −3,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −18,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HPYT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,56% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,21% in un anno.
HPYT opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.