Statistiche chiave
Su HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A
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Data di inizio
28 set 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Harvest Portfolios Group, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF98,07%
Cash1,55%
Varie0,77%
Rights & Warrants−0,40%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di HPYT sono iShares 20+ Year Treasury Bond ETF e Vanguard Long-Term Treasury ETF, che occupano rispettivamente il 74,21% e il 10,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di HPYT ammontano a 0,15 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,15 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di HPYT è di 513,49 M CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,80%.
Conto dei flussi di fondi di HPYT per 301,42 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, HPYT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 20,22%. L'ultimo dividendo (9 giu 2025) ammonta a 0,15 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di HPYT sono emesse da Harvest Portfolios Group, Inc. con il marchio Harvest ETFs. L'ETF è stato lanciato il 28 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HPYT è pari a 1,23%, il che significa che dovrai pagare 1,23% per contribuire alla gestione del fondo.
HPYT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HPYT investe in fondi.
Il prezzo di HPYT è sceso del −3,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −18,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HPYT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,56% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,56% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,21% in un anno.
HPYT opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.