Invesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪26,24 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪10,12 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,36%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,32 M‬
Indice di spesa

Su Invesco Canadian Core Plus Bond ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
15 ago 2024
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate51,30%
Governo27,92%
Cash18,06%
ETF1,47%
Securitized0,99%
Futures0,39%
Varie−0,13%
Ripartizione regionale azioni
2%91%5%0.7%
Nord America91,66%
Europa5,41%
America latina2,21%
Asia0,73%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ICCB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 51,30% di azioni, e Government, con 27,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di ICCB ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 11,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ICCB è di ‪26,24 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,19%.
Conto dei flussi di fondi di ICCB per ‪10,12 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ICCB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,36%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,07 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ICCB sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
ICCB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICCB investe in obbligazioni.
Il prezzo di ICCB è aumentato del 2,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICCB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,26% in un anno.
ICCB opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.