Statistiche chiave
Su INVESCO GLOBAL BOND ETF UNITS CAD
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Data di inizio
15 ago 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Invesco Canada Ltd.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate46,36%
Governo33,55%
Securitized12,14%
Cash4,61%
ETF3,53%
Rights & Warrants0,03%
Futures−0,11%
Varie−0,13%
Ripartizione regionale azioni
Nord America55,82%
Europa37,27%
Asia5,91%
Oceania0,62%
America latina0,38%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ICGB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 46,36% di azioni, e Government, con 33,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di ICGB ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ICGB è di 146,98 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,38%.
Conto dei flussi di fondi di ICGB per 149,57 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ICGB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,70%. L'ultimo dividendo (6 giu 2025) ammonta a 0,06 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ICGB sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
ICGB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICGB investe in obbligazioni.
Il prezzo di ICGB è aumentato del 0,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICGB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,81% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,81% in un anno.
ICGB opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.