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INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,37 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,001%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪50,00 K‬
Indice di spesa
0,46%

Su INVESCO S&P INTL DEVELOPED DIVID AR CAD UNITS


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
23 feb 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Canada Ltd.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Azioni100,69%
Finanza32,55%
Beni di consumo non durevoli15,57%
Tecnologia sanitaria14,16%
Utenze8,84%
Filiera di fabbricazione5,90%
Comunicazione4,55%
Industrie di trasformazione3,30%
Trasporti3,15%
Servizi commerciali2,44%
Tecnologia elettronica2,41%
Servizi industriali2,00%
Servizi di distribuzione1,90%
Minerali non energetici1,26%
Servizi tecnologici0,93%
Servizi sanitari0,61%
Vendita al dettaglio0,24%
Beni di consumo durevoli0,19%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,69%
Cash−0,69%
Ripartizione regionale azioni
3%74%22%
Europa74,05%
Asia22,10%
Oceania3,84%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IIAE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,77% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 15,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di IIAE sono Enel SpA e AIA Group Limited, che occupano rispettivamente il 3,63% e il 3,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IIAE ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IIAE è di ‪1,37 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,89%.
Conto dei flussi di fondi di IIAE per 0,00 CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IIAE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,44%. L'ultimo dividendo (8 lug 2025) ammonta a 0,06 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IIAE sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 23 feb 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IIAE è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
IIAE segue il S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted Index - CAD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IIAE investe in azioni.
Il prezzo di IIAE è aumentato del 1,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IIAE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,30% in un anno.
IIAE opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.