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Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,00 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−15,91 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪550,00 K‬
Indice di spesa
0,50%

Su Invesco S&P International Developed ESG Index ETF Trust Units


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
20 gen 2022
Indice monitorato
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Canada Ltd.
Identificatori
3
ISINCA46146U1012

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Filiera di fabbricazione
Azioni99,77%
Finanza25,65%
Tecnologia sanitaria11,28%
Filiera di fabbricazione11,25%
Beni di consumo non durevoli8,46%
Tecnologia elettronica7,08%
Servizi tecnologici5,37%
Beni di consumo durevoli4,60%
Utenze3,51%
Industrie di trasformazione3,43%
Vendita al dettaglio3,02%
Comunicazione2,84%
Minerali energetici2,73%
Minerali non energetici2,60%
Trasporti2,08%
Servizi di distribuzione1,57%
Servizi commerciali1,46%
Servizi industriali1,30%
Servizi al consumatore1,04%
Varie0,26%
Servizi sanitari0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,23%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
7%0.2%62%1%29%
Europa62,53%
Asia29,03%
Oceania7,09%
Medio Oriente1,20%
Nord America0,16%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IICE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,65% di azioni, e Health Technology, con 11,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di IICE sono ASML Holding NV e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 2,83% e il 1,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IICE ammontano a 0,40 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,14 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 63,78%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IICE è di ‪15,00 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,13%.
Conto dei flussi di fondi di IICE per ‪−15,91 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IICE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,98%. L'ultimo dividendo (7 ott 2025) ammonta a 0,40 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IICE sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 20 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IICE è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
IICE segue il S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IICE investe in azioni.
Il prezzo di IICE è sceso del −1,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IICE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,50% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 40,30% in un anno.
IICE opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.