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Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,43 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,08 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪525,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
18 gen 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613042064

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Software
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fatturato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,79%
Servizi tecnologici44,60%
Tecnologia elettronica43,48%
Vendita al dettaglio9,53%
Utenze2,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
76%2%0.1%20%
Nord America76,53%
Asia20,54%
Europa2,83%
Medio Oriente0,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


INAI.F investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 44,60% di azioni, e Electronic Technology, con 43,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di INAI.F sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 9,75% e il 8,21% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di INAI.F ammontano a 0,00 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 163,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INAI.F è di ‪20,43 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,04%.
Conto dei flussi di fondi di INAI.F per ‪3,08 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INAI.F paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,32%. L'ultimo dividendo (7 ott 2025) ammonta a 0,00 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di INAI.F sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 18 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di INAI.F è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
INAI.F segue il Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INAI.F investe in azioni.
Il prezzo di INAI.F è sceso del −0,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 52,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INAI.F.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,96% in un anno.
INAI.F opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.