Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
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Statistiche chiave
Su Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
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Data di inizio
18 gen 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613042064
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,82%
Servizi tecnologici45,13%
Tecnologia elettronica43,16%
Vendita al dettaglio9,24%
Utenze2,30%
Obbligazioni, liquidità e altro0,18%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
Nord America76,83%
Asia20,06%
Europa3,02%
Medio Oriente0,10%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
INAI.F investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 45,13% di azioni, e Electronic Technology, con 43,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di INAI.F sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 9,62% e il 8,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di INAI.F ammontano a 0,00 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,01 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 163,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INAI.F è di 19,25 M CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,58%.
Conto dei flussi di fondi di INAI.F per 3,08 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INAI.F paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,33%. L'ultimo dividendo (7 ott 2025) ammonta a 0,00 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di INAI.F sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 18 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di INAI.F è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
INAI.F segue il Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INAI.F investe in azioni.
Il prezzo di INAI.F è sceso del −5,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 42,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INAI.F.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,70% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,96% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,70% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,96% in un anno.
INAI.F opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.