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Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪24,86 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪12,73 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪625,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
18 gen 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Canada Ltd.
Identificatori
3
ISIN CA4613041074

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Software
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fatturato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,45%
Tecnologia elettronica44,16%
Servizi tecnologici43,28%
Vendita al dettaglio9,83%
Utenze0,96%
Tecnologia sanitaria0,64%
Servizi commerciali0,58%
Obbligazioni, liquidità e altro0,55%
Cash0,55%
Ripartizione regionale azioni
70%1%0.6%28%
Nord America70,00%
Asia28,44%
Europa0,97%
Medio Oriente0,59%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


INAI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 44,16% di azioni, e Technology Services, con 43,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di INAI sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 9,06% e il 7,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di INAI ammontano a 0,01 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,00 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 63,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INAI è di ‪24,86 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,91%.
Conto dei flussi di fondi di INAI per ‪12,73 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INAI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,06%. L'ultimo dividendo (8 gen 2026) ammonta a 0,01 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di INAI sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 18 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di INAI è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
INAI segue il Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INAI investe in azioni.
Il prezzo di INAI è aumentato del 3,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 38,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INAI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 37,74% in un anno.
INAI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.