Statistiche chiave
Su Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
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Data di inizio
16 lug 2025
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443G1028
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Servizi industriali
Finanza
Azioni97,84%
Utenze47,31%
Servizi industriali28,82%
Finanza12,04%
Trasporti6,72%
Comunicazione2,94%
Obbligazioni, liquidità e altro2,16%
Cash2,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America68,90%
Europa31,10%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
INFR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 47,31% di azioni, e Industrial Services, con 28,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di INFR sono American Tower Corporation e Union Pacific Corporation, che occupano rispettivamente il 5,21% e il 4,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di INFR ammontano a 0,08 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di INFR è di 5,71 M CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,18%.
Conto dei flussi di fondi di INFR per 4,75 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INFR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,56%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,08 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di INFR sono emesse da Ninepoint Financial Group, Inc. con il marchio Ninepoint. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
INFR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INFR investe in azioni.
INFR opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.