BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNITBROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT

BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,34 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪4,39 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪600,00 K‬
Indice di spesa
0,45%

Su BROMPTON FUNDS LTD CDN CASH FLOW KINGS ETF TR UNIT


Emittente
Brompton Corp.
Brand
Brompton
Data di inizio
3 giu 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Brompton Funds Ltd.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Minerali non energetici
Azioni99,58%
Minerali energetici32,43%
Minerali non energetici20,93%
Servizi di distribuzione9,38%
Vendita al dettaglio9,37%
Filiera di fabbricazione8,57%
Trasporti7,00%
Industrie di trasformazione3,59%
Tecnologia elettronica3,40%
Utenze2,63%
Servizi industriali1,43%
Servizi al consumatore0,85%
Obbligazioni, liquidità e altro0,42%
Cash0,42%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KNGC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 32,43% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 20,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di KNGC sono Imperial Oil Limited e Kinross Gold Corporation, che occupano rispettivamente il 6,23% e il 5,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di KNGC ammontano a 0,07 CAD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 69,26%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KNGC è di ‪7,34 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,82%.
Conto dei flussi di fondi di KNGC per ‪4,39 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, KNGC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,95%. L'ultimo dividendo (15 lug 2025) ammonta a 0,07 CAD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di KNGC sono emesse da Brompton Corp. con il marchio Brompton. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KNGC è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
KNGC segue il Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KNGC investe in azioni.
Il prezzo di KNGC è aumentato del 4,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KNGC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 29,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,57% in un anno.
KNGC opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.