Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪60,21 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,95 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,18 M‬
Indice di spesa
1,51%

Su Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units


Emittente
Middlefield Group
Brand
Middlefield
Data di inizio
15 mar 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Consulente principale
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963331049

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni89,86%
Tecnologia elettronica24,77%
Finanza15,81%
Servizi tecnologici14,72%
Servizi industriali7,40%
Vendita al dettaglio7,22%
Utenze6,17%
Beni di consumo durevoli4,49%
Servizi al consumatore2,43%
Minerali non energetici2,18%
Minerali energetici1,98%
Filiera di fabbricazione1,79%
Comunicazione0,89%
Obbligazioni, liquidità e altro10,14%
ETF7,63%
Cash2,51%
Ripartizione regionale azioni
70%15%1%11%
Nord America70,84%
Europa15,73%
Asia11,47%
Medio Oriente1,96%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MDIV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,77% di azioni, e Finance, con 15,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MDIV sono Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 7,63% e il 5,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MDIV ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di MDIV è di ‪60,21 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,40%.
Conto dei flussi di fondi di MDIV per ‪−9,95 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MDIV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,82%. L'ultimo dividendo (15 set 2025) ammonta a 0,06 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MDIV sono emesse da Middlefield Group con il marchio Middlefield. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MDIV è pari a 1,51%, il che significa che dovrai pagare 1,51% per contribuire alla gestione del fondo.
MDIV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MDIV investe in azioni.
Il prezzo di MDIV è aumentato del 2,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MDIV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,74% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,09% in un anno.
MDIV opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.