Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪22,07 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,18 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,91%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,17 M‬
Indice di spesa
2,00%

Su Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


Emittente
Middlefield Group
Brand
Middlefield
Data di inizio
15 mar 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Finanza
Servizi industriali
Filiera di fabbricazione
Minerali energetici
Azioni97,76%
Utenze24,22%
Finanza21,90%
Servizi industriali17,19%
Filiera di fabbricazione13,58%
Minerali energetici11,24%
Servizi di distribuzione4,90%
Trasporti4,74%
Obbligazioni, liquidità e altro2,24%
Cash2,24%
Ripartizione regionale azioni
76%23%
Nord America76,84%
Europa23,16%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MINF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 24,22% di azioni, e Finance, con 21,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MINF sono Topaz Energy Corp e Tourmaline Oil Corp., che occupano rispettivamente il 5,85% e il 5,39% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MINF ammontano a 0,04 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,04 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di MINF è di ‪22,07 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,20%.
Conto dei flussi di fondi di MINF per ‪−5,18 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MINF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,91%. L'ultimo dividendo (15 set 2025) ammonta a 0,04 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MINF sono emesse da Middlefield Group con il marchio Middlefield. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MINF è pari a 2,00%, il che significa che dovrai pagare 2,00% per contribuire alla gestione del fondo.
MINF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MINF investe in azioni.
Il prezzo di MINF è aumentato del 0,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MINF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,95% in un anno.
MINF opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.