MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITSMIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS

MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪42,54 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,09 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,73%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,14 M‬
Indice di spesa
1,46%

Su MIDDLEFIELD U S EQUITY DIVID ETF TRUST UNITS


Emittente
Middlefield Group
Brand
Middlefield
Data di inizio
19 dic 2013
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Middlefield Ltd.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni92,55%
Tecnologia elettronica27,71%
Servizi tecnologici16,46%
Finanza15,13%
Vendita al dettaglio9,73%
Filiera di fabbricazione6,11%
Utenze4,07%
Servizi al consumatore3,29%
Servizi industriali3,09%
Minerali energetici3,08%
Tecnologia sanitaria2,34%
Beni di consumo non durevoli0,90%
Servizi commerciali0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro7,45%
ETF6,67%
Cash0,77%
Ripartizione regionale azioni
91%3%4%
Nord America91,31%
Asia4,93%
Europa3,76%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MUSA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,71% di azioni, e Technology Services, con 16,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MUSA sono Broadcom Inc. e Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered, che occupano rispettivamente il 8,49% e il 6,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MUSA ammontano a 0,05 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di MUSA è di ‪42,54 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,79%.
Conto dei flussi di fondi di MUSA per ‪−3,09 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MUSA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,73%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,05 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MUSA sono emesse da Middlefield Group con il marchio Middlefield. L'ETF è stato lanciato il 19 dic 2013 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MUSA è pari a 1,46%, il che significa che dovrai pagare 1,46% per contribuire alla gestione del fondo.
MUSA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MUSA investe in azioni.
Il prezzo di MUSA è aumentato del 4,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MUSA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,96% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,89% in un anno.
MUSA opera a premio (1,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.