Statistiche chiave
Su NBI Global Private Equity ETF Trust Units
Homepage
Data di inizio
4 mar 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni91,96%
Finanza77,46%
Varie9,83%
Servizi industriali2,22%
Servizi commerciali1,28%
Beni di consumo non durevoli0,54%
Tecnologia sanitaria0,47%
Servizi tecnologici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro8,04%
Fondi comuni7,86%
Cash0,16%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
Europa49,35%
Nord America45,87%
Asia4,65%
America latina0,12%
Medio Oriente0,01%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NGPE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 77,46% di azioni, e Miscellaneous, con 9,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di NGPE sono 3i Group plc e Blackstone Inc., che occupano rispettivamente il 8,60% e il 6,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di NGPE ammontano a 0,78 CAD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,73 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 7,03%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NGPE è di 489,35 M CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,88%.
Conto dei flussi di fondi di NGPE per 12,05 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NGPE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,50%. L'ultimo dividendo (7 gen 2025) ammonta a 0,78 CAD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NGPE sono emesse da National Bank of Canada con il marchio NBI. L'ETF è stato lanciato il 4 mar 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NGPE è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
NGPE segue il Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NGPE investe in azioni.
Il prezzo di NGPE è sceso del −4,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NGPE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,66% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,82% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,45% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,66% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,82% in un anno.
NGPE opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.