NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
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Statistiche chiave
Su NBI SmartData U.S. Equity Fund Trust Unit
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Data di inizio
16 set 2025
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
National Bank Investments, Inc.
Identificatori
3
ISIN CA6389591067
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,12%
Servizi tecnologici21,46%
Tecnologia elettronica21,40%
Finanza17,63%
Tecnologia sanitaria8,10%
Vendita al dettaglio6,89%
Beni di consumo non durevoli2,72%
Filiera di fabbricazione2,64%
Beni di consumo durevoli2,32%
Servizi al consumatore2,02%
Minerali energetici1,90%
Servizi sanitari1,70%
Trasporti1,47%
Servizi industriali1,46%
Comunicazione1,42%
Servizi commerciali1,27%
Utenze1,16%
Minerali non energetici1,06%
Industrie di trasformazione1,04%
Servizi di distribuzione0,45%
Obbligazioni, liquidità e altro1,88%
Cash1,33%
Varie0,55%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,06%
Europa1,94%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NSDU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,46% di azioni, e Electronic Technology, con 21,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di NSDU sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,40% e il 6,28% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NSDU è di 1,22 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 16,07%.
Conto dei flussi di fondi di NSDU per 205,74 K CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NSDU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,26%. L'ultimo dividendo (7 gen 2026) ammonta a 0,03 CAD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di NSDU sono emesse da National Bank of Canada con il marchio NBI. L'ETF è stato lanciato il 16 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
NSDU segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NSDU investe in azioni.
Il prezzo di NSDU è sceso del −3,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NSDU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,45% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,82% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,45% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −1,82% in un anno.
NSDU opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.