Statistiche chiave
Su NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units
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Data di inizio
17 giu 2025
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate72,67%
Governo20,01%
Comunale4,61%
Securitized2,11%
Cash0,60%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NTGA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 72,67% di azioni, e Government, con 20,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di NTGA ammontano a 0,01 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,01 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di NTGA è di 3,53 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 250,54%.
Conto dei flussi di fondi di NTGA per 2,52 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, NTGA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,19%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,01 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di NTGA sono emesse da National Bank of Canada con il marchio NBI. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
NTGA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NTGA investe in obbligazioni.
NTGA opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.