Purpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income FundPurpose International Enhanced Equity Income Fund

Purpose International Enhanced Equity Income Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,80 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪371,39 K‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,45%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪267,82 K‬
Indice di spesa
1,32%

Su Purpose International Enhanced Equity Income Fund


Emittente
Purpose Unlimited
Brand
Purpose
Data di inizio
22 apr 2015
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Purpose Investments, Inc.
Identificatori
3
ISIN CA74639Y7458

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni88,53%
Finanza20,59%
Tecnologia sanitaria14,69%
Tecnologia elettronica7,62%
Filiera di fabbricazione6,16%
Minerali non energetici5,84%
Minerali energetici4,30%
Beni di consumo non durevoli3,87%
Beni di consumo durevoli3,73%
Comunicazione3,68%
Servizi tecnologici3,43%
Vendita al dettaglio3,32%
Trasporti3,23%
Utenze2,08%
Servizi industriali1,96%
Servizi commerciali1,67%
Servizi di distribuzione1,44%
Servizi al consumatore0,63%
Obbligazioni, liquidità e altro11,47%
ETF9,94%
Cash1,87%
Rights & Warrants−0,33%
Ripartizione regionale azioni
6%10%61%21%
Europa61,85%
Asia21,47%
Nord America10,09%
Oceania6,59%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


PHW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,66% di azioni, e Health Technology, con 14,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di PHW sono Purpose Cash Management Fund Trust Units e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 9,94% e il 2,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PHW ammontano a 0,14 CAD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,15 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di PHW è di ‪5,80 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,04%.
Conto dei flussi di fondi di PHW per ‪371,39 K‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PHW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,45%. L'ultimo dividendo (3 feb 2026) ammonta a 0,14 CAD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di PHW sono emesse da Purpose Unlimited con il marchio Purpose. L'ETF è stato lanciato il 22 apr 2015 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PHW è pari a 1,32%, il che significa che dovrai pagare 1,32% per contribuire alla gestione del fondo.
PHW segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PHW investe in azioni.
Il prezzo di PHW è aumentato del 0,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PHW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,82% in un anno.
PHW opera a premio (0,65%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.