PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
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Statistiche chiave
Su PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
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Data di inizio
8 feb 2019
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Pimco Canada Corp. Funds
Identificatori
3
ISIN CA72203C1077
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized78,05%
Corporate35,19%
Governo12,19%
Agenzia1,95%
Varie0,55%
Cash−27,94%
Ripartizione regionale azioni
Nord America60,16%
Europa23,74%
America latina8,69%
Medio Oriente5,29%
Africa1,25%
Asia0,85%
Oceania0,03%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PLDI investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 78,05% di azioni, e Corporate, con 35,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di PLDI ammontano a 0,09 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 19,36%.
Sì, PLDI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,48%. L'ultimo dividendo (30 gen 2026) ammonta a 0,09 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PLDI sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 8 feb 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PLDI è pari a 0,86%, il che significa che dovrai pagare 0,86% per contribuire alla gestione del fondo.
PLDI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PLDI investe in obbligazioni.
Il prezzo di PLDI è sceso del −0,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,72%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PLDI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,17% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,17% in un anno.
PLDI opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.