Statistiche chiave
Su PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
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Data di inizio
29 set 2017
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203R1047
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Governo
Azioni0,44%
Finanza0,28%
Servizi commerciali0,02%
Servizi al consumatore0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro99,56%
Securitized99,23%
Governo25,48%
Corporate13,49%
Varie1,18%
Agenzia0,28%
Comunale0,11%
Loans0,01%
Cash−40,22%
Ripartizione regionale azioni
Nord America54,13%
Europa30,86%
America latina7,69%
Africa4,17%
Medio Oriente1,33%
Asia1,28%
Oceania0,54%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
PMIF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 99,23% di azioni, e Government, con 25,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di PMIF ammontano a 0,07 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,32%.
Sì, PMIF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,01%. L'ultimo dividendo (29 ago 2025) ammonta a 0,07 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PMIF sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 29 set 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PMIF è pari a 0,86%, il che significa che dovrai pagare 0,86% per contribuire alla gestione del fondo.
PMIF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PMIF investe in obbligazioni.
Il prezzo di PMIF è aumentato del 1,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PMIF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,18% in un anno.
PMIF opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.