Statistiche chiave
Su Purpose Conservative Income Fund
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Data di inizio
26 ott 2016
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641W1095
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
ETF
Azioni52,77%
Finanza11,86%
Servizi tecnologici5,05%
Tecnologia sanitaria4,74%
Beni di consumo non durevoli3,99%
Servizi industriali3,64%
Minerali energetici3,41%
Utenze3,19%
Vendita al dettaglio2,98%
Tecnologia elettronica2,64%
Industrie di trasformazione2,07%
Comunicazione1,56%
Servizi al consumatore1,55%
Trasporti1,42%
Minerali non energetici1,28%
Filiera di fabbricazione1,17%
Servizi di distribuzione0,80%
Servizi commerciali0,75%
Servizi sanitari0,28%
Beni di consumo durevoli0,25%
Obbligazioni, liquidità e altro47,23%
ETF47,44%
Rights & Warrants0,04%
Cash−0,25%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di PRP sono Purpose Global Bond Class e iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, che occupano rispettivamente il 20,06% e il 17,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PRP ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di PRP è di 999,64 K CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,02%.
Conto dei flussi di fondi di PRP per −2,64 K CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PRP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,58%. L'ultimo dividendo (4 nov 2025) ammonta a 0,06 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PRP sono emesse da Purpose Unlimited con il marchio Purpose. L'ETF è stato lanciato il 26 ott 2016 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PRP è pari a 0,84%, il che significa che dovrai pagare 0,84% per contribuire alla gestione del fondo.
PRP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PRP investe in azioni.
Il prezzo di PRP è aumentato del 1,21% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PRP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,90% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,90% in un anno.
PRP opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.