Statistiche chiave
Su PURPOSE PREM YIELD FD ETF NON CURRENCY HEDGD SHS
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Data di inizio
25 nov 2018
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi ammissibili
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Purpose Investments, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Azioni9,96%
Tecnologia sanitaria1,73%
Servizi tecnologici1,25%
Servizi sanitari1,22%
Minerali energetici1,16%
Minerali non energetici1,01%
Finanza0,69%
Servizi industriali0,59%
Vendita al dettaglio0,57%
Servizi commerciali0,50%
Utenze0,33%
Beni di consumo durevoli0,32%
Tecnologia elettronica0,31%
Servizi al consumatore0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro90,04%
ETF88,95%
Cash0,96%
Rights & Warrants0,13%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,69%
Oceania0,31%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di PYF.B sono Purpose Cash Management Fund Trust Units e AbbVie, Inc., che occupano rispettivamente il 88,34% e il 1,27% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di PYF.B ammontano a 0,12Â CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12Â CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di PYF.B è di ‪1,99 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,50%.
Conto dei flussi di fondi di PYF.B per ‪1,13 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, PYF.B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,36%. L'ultimo dividendo (3 giu 2025) ammonta a 0,12 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di PYF.B sono emesse da Purpose Unlimited con il marchio Purpose. L'ETF è stato lanciato il 25 nov 2018 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di PYF.B è pari a 1,02%, il che significa che dovrai pagare 1,02% per contribuire alla gestione del fondo.
PYF.B segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PYF.B investe in fondi.
Il prezzo di PYF.B è sceso del −7,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PYF.B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,16% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,16% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,20% in un anno.
PYF.B opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.