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MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
13.05 M
CAD
Flussi di fondi (1Y)
−4.29 M
CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2.20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.5%
Su MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT
Emittente
Power Financial Corp.
Brand
Mackenzie
Indice di spesa
0.34%
Homepage
mackenzieinvestments.com
Data di inizio
25 ago 2020
Indice monitorato
Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
60.89%
Corporate
22.88%
Cash
16.23%
Futures
−0.01%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi