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RBC TARGET 2028 US CORPORATE BOND E UNITS CAD
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Panoramica
Analisi
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
18,40 M
CAD
Flussi di fondi (1Y)
17,00 M
CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
850,00 K
Indice di spesa
—
Su RBC TARGET 2028 US CORPORATE BOND E UNITS CAD
Emittente
ROYAL BANK OF CANADA
Brand
RBC
Homepage
rbcgam.com
Data di inizio
24 apr 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
RBC Global Asset Management, Inc.
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 6 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
99,71%
Cash
0,29%
Ripartizione regionale azioni
3%
95%
1%
Nord America
95,36%
Oceania
3,64%
Asia
1,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
B
Bank of America Corporation 2.087% 14-JUN-2029
3,63%
M
Morgan Stanley 3.772% 24-JAN-2029
3,60%
T
Toyota Motor Credit Corporation 1.9% 06-APR-2028
3,59%
J
John Deere Capital Corporation 4.95% 14-JUL-2028
2,67%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.203% 23-JUL-2029
2,63%
A
Apple Inc. 1.4% 05-AUG-2028
2,62%
A
American Honda Finance Corp. 2.0% 24-MAR-2028
2,60%
A
AbbVie Inc. 4.25% 14-NOV-2028
2,19%
K
Kimberly-Clark Corporation 3.95% 01-NOV-2028
2,11%
T
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15-FEB-2028
2,04%
Top 10 peso
27,68%
63 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Gen '25
Feb '25
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
21 feb 2025
21 feb 2025
28 feb 2025
0,055
Mensile
24 gen 2025
24 gen 2025
31 gen 2025
0,055
Mensile
30 dic 2024
30 dic 2024
6 gen 2025
0,055
Mensile
22 nov 2024
22 nov 2024
29 nov 2024
0,055
Mensile
24 ott 2024
24 ott 2024
31 ott 2024
0,055
Mensile
20 set 2024
20 set 2024
27 set 2024
0,055
Mensile
23 ago 2024
23 ago 2024
30 ago 2024
0,055
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3M
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1Y