BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITBROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITBROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT

BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪539,22 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪325,45 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪48,85 M‬
Indice di spesa

Su BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT


Emittente
Brompton Corp.
Brand
Brompton
Data di inizio
2 giu 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Brompton Funds Ltd.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate94,94%
Governo2,79%
ETF1,91%
Cash0,36%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SPLT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 94,94% di azioni, e Government, con 2,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di SPLT sono Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29 e Dividend Growth Split Corp. 6.75 % Cum Red Pfd Registered Shs -A- 2007-30.08.29, che occupano rispettivamente il 14,30% e il 13,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di SPLT ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di SPLT è di ‪539,22 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,79%.
Conto dei flussi di fondi di SPLT per ‪325,45 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SPLT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,98%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,05 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di SPLT sono emesse da Brompton Corp. con il marchio Brompton. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
SPLT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SPLT investe in obbligazioni.
Il prezzo di SPLT è aumentato del 1,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SPLT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,58% in un anno.
SPLT opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.