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Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪120,13 M‬ CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪85,05 M‬ CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,0004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,40 M‬
Indice di spesa
—

Su Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A


Emittente
Harvest Portfolios Group, Inc.
Brand
Harvest ETFs
Homepage
harvestportfolios.com
Data di inizio
16 gen 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA41753K1084

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,21%
Cash−0,21%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di TBIL ammontano a 0,11 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 0,28%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TBIL è di ‪120,13 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 29,71%.
Conto dei flussi di fondi di TBIL per ‪85,05 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TBIL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,06%. L'ultimo dividendo (9 set 2025) ammonta a 0,11 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TBIL sono emesse da Harvest Portfolios Group, Inc. con il marchio Harvest ETFs. L'ETF è stato lanciato il 16 gen 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
TBIL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TBIL investe in obbligazioni.
Il prezzo di TBIL è sceso del −0,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TBIL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,92% in un anno.
TBIL opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.