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CI Gold Bullion Fund Trust Units -Hedged-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪158,38 M‬ CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪58,20 M‬ CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,36 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su CI Gold Bullion Fund Trust Units -Hedged-


Emittente
CI Financial Corp.
Brand
CI
Homepage
funds.cifinancial.com
Data di inizio
6 gen 2021
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B1004

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie100,00%
Cash−0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di VALT è di ‪158,38 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 25,33%.
Conto dei flussi di fondi di VALT per ‪58,20 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VALT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VALT sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 6 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VALT è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
VALT segue il LBMA Gold Price PM ($/ozt). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di VALT è aumentato del 9,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 43,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VALT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,97% in un anno.
VALT opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.