Statistiche chiave
Su CI MORNINGSTAR INTL VALUE IDX ETF UNHEDGED COMMON UNITS
Homepage
Data di inizio
13 nov 2014
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CI Investments, Inc.
Distributore
First Asset Investment Management, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Filiera di fabbricazione
Trasporti
Azioni99,84%
Finanza18,09%
Utenze12,02%
Filiera di fabbricazione11,74%
Trasporti10,39%
Industrie di trasformazione7,40%
Beni di consumo durevoli5,70%
Minerali non energetici5,36%
Vendita al dettaglio4,82%
Comunicazione3,95%
Servizi di distribuzione3,48%
Servizi industriali3,47%
Minerali energetici3,47%
Servizi al consumatore3,42%
Beni di consumo non durevoli2,93%
Tecnologia elettronica2,00%
Servizi tecnologici1,02%
Servizi sanitari0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Varie−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa50,72%
Asia44,77%
Medio Oriente2,52%
Nord America1,48%
Oceania0,51%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VXM.B investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,09% di azioni, e Utilities, con 12,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di VXM.B sono Makino Milling Machine Co., Ltd. e Mitsubishi Motors Corporation, che occupano rispettivamente il 0,72% e il 0,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VXM.B ammontano a 0,14 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,38 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 168,74%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VXM.B è di 263,08 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,29%.
Conto dei flussi di fondi di VXM.B per −53,75 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VXM.B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,51%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,14 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VXM.B sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VXM.B è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
VXM.B segue il Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VXM.B investe in azioni.
Il prezzo di VXM.B è aumentato del 4,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VXM.B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,37% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,30% in un anno.
VXM.B opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.