CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-
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Statistiche chiave
Su CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-
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Data di inizio
13 nov 2014
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CI Investments, Inc.
Distributore
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N1033
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Filiera di fabbricazione
Azioni99,93%
Finanza18,61%
Utenze12,12%
Filiera di fabbricazione11,45%
Trasporti7,34%
Industrie di trasformazione6,88%
Vendita al dettaglio6,02%
Servizi industriali5,08%
Minerali non energetici5,02%
Minerali energetici4,67%
Beni di consumo non durevoli3,98%
Servizi di distribuzione3,94%
Servizi al consumatore3,50%
Beni di consumo durevoli2,99%
Tecnologia elettronica2,59%
Comunicazione2,55%
Servizi tecnologici1,09%
Tecnologia sanitaria0,96%
Servizi commerciali0,94%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Cash0,27%
Varie−0,20%
Ripartizione regionale azioni
Europa50,34%
Asia47,56%
Medio Oriente1,11%
Nord America0,53%
Oceania0,46%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VXM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,65% di azioni, e Utilities, con 12,14% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di VXM sono Playtech PLC e FirstGroup plc, che occupano rispettivamente il 0,59% e il 0,58% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VXM ammontano a 0,25 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,46 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 86,21%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VXM è di 199,67 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,94%.
Conto dei flussi di fondi di VXM per 159,24 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VXM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,80%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,46 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VXM sono emesse da CI Financial Corp. con il marchio CI. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VXM è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
VXM segue il Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VXM investe in azioni.
Il prezzo di VXM è aumentato del 1,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VXM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 38,77% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 38,77% in un anno.
VXM opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.