iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust UnitsiShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪82,80 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪58,07 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪910,00 K‬
Indice di spesa
0,44%

Su iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF 1Trust Units


Brand
iShares
Data di inizio
6 set 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46390A1084

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,83%
Tecnologia elettronica96,09%
Filiera di fabbricazione1,74%
Minerali non energetici1,38%
Trasporti0,45%
Servizi commerciali0,10%
Beni di consumo durevoli0,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XAD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 96,09% di azioni, e Producer Manufacturing, con 1,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XAD sono GE Aerospace e RTX Corporation, che occupano rispettivamente il 22,13% e il 14,76% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XAD ammontano a 0,11 CAD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,20 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 82,43%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XAD è di ‪82,80 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,12%.
Conto dei flussi di fondi di XAD per ‪58,07 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XAD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,33%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,11 CAD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di XAD sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XAD è pari a 0,44%, il che significa che dovrai pagare 0,44% per contribuire alla gestione del fondo.
XAD segue il Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XAD investe in azioni.
Il prezzo di XAD è aumentato del 3,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 42,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XAD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 41,59% in un anno.
XAD opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.