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ISHARES CORE CDN UNIVERSE BD ID ETF TRUST UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,22 B‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪849,33 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪290,60 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su ISHARES CORE CDN UNIVERSE BD ID ETF TRUST UNIT


Brand
iShares
Data di inizio
20 nov 2000
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Azioni0,01%
Finanza0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro99,99%
Governo62,41%
Corporate36,98%
Comunale0,23%
Securitized0,18%
Cash0,10%
Agenzia0,06%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
0%99%0%0.2%
Nord America99,79%
Asia0,17%
Oceania0,03%
Europa0,01%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XBB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 62,41% di azioni, e Corporate, con 36,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XBB sono Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 e Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, che occupano rispettivamente il 1,40% e il 1,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XBB ammontano a 0,08 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di XBB è di ‪8,22 B‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,99%.
Conto dei flussi di fondi di XBB per ‪849,33 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XBB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,35%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,08 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XBB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 nov 2000 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XBB è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
XBB segue il FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XBB investe in obbligazioni.
Il prezzo di XBB è sceso del −0,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,44%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XBB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,18% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,81% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,66% in un anno.
XBB opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.