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ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,24 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−102,73 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,85%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,60 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su ISHARES JP USD EM MKT BD INDEX ETF UNIT


Brand
iShares
Data di inizio
12 apr 2011
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF100,28%
Cash−0,28%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di XEB ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di XEB è di ‪25,24 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 24,91%.
Conto dei flussi di fondi di XEB per ‪−102,73 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XEB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,85%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,04 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XEB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 12 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XEB è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
XEB segue il J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XEB investe in fondi.
Il prezzo di XEB è aumentato del 1,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XEB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,47% in un anno.
XEB opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.