ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDX ETF UNITII

ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDX ETF UNIT

39,90CADD
−0,25−0,62%
Alla chiusura del 31 gen, 21:16 GMT
CAD
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,20 B‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,87 B‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,61%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪255,40 M‬
Indice di spesa
0,23%

Su ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDX ETF UNIT


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Data di inizio
10 apr 2013
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
MSCI EAFE IMI
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati escluso Nord America
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni98,83%
Finanza23,48%
Tecnologia sanitaria11,18%
Filiera di fabbricazione9,12%
Beni di consumo non durevoli8,58%
Tecnologia elettronica7,68%
Servizi tecnologici6,26%
Beni di consumo durevoli5,11%
Vendita al dettaglio3,26%
Industrie di trasformazione3,13%
Minerali energetici3,09%
Utenze3,07%
Minerali non energetici3,05%
Comunicazione2,59%
Servizi commerciali2,14%
Trasporti2,02%
Servizi di distribuzione1,83%
Servizi al consumatore1,67%
Servizi industriali1,34%
Servizi sanitari0,22%
Varie0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro1,17%
ETF0,71%
Cash0,33%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Fondi comuni0,00%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
7%2%61%0.8%27%
Europa61,85%
Asia27,37%
Oceania7,85%
Nord America2,11%
Medio Oriente0,82%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
ASML Holding NVASML
1,48%
S
SAP SESAP
1,47%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1,37%
N
Nestle S.A.NESN
1,14%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1,11%
A
AstraZeneca PLCAZN
1,10%
S
Shell PlcSHEL
1,04%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,03%
N
Novartis AGNOVN
1,03%
7
Toyota Motor Corp.7203
0,99%
Top 10 peso11,76%
2526 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '21
Giu '22
Dic '22
Giu '23
Dic '23
Giu '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
30 dic 2024
30 dic 2024
3 gen 2025
0,405
Semestrale
25 giu 2024
25 giu 2024
28 giu 2024
0,637
Semestrale
28 dic 2023
29 dic 2023
4 gen 2024
0,344
Semestrale
26 giu 2023
27 giu 2023
30 giu 2023
0,609
Semestrale
29 dic 2022
30 dic 2022
5 gen 2023
0,355
Semestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi