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ISHARES S&P/TSX CAPPED ENRG IND ETF UNIT

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,60 B‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−63,06 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪96,70 M‬
Indice di spesa
0,61%

Su ISHARES S&P/TSX CAPPED ENRG IND ETF UNIT


Brand
iShares
Data di inizio
19 mar 2001
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
S&P/TSX Capped / Energy
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi ammissibili
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni99,92%
Minerali energetici94,75%
Varie2,68%
Filiera di fabbricazione1,29%
Industrie di trasformazione0,53%
Servizi tecnologici0,36%
Servizi industriali0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XEG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 94,75% di azioni, e Miscellaneous, con 2,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XEG sono Canadian Natural Resources Limited e Suncor Energy Inc., che occupano rispettivamente il 25,39% e il 23,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XEG ammontano a 0,13 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 31,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XEG è di ‪1,60 B‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,01%.
Conto dei flussi di fondi di XEG per ‪−63,06 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XEG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,82%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,13 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XEG sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 19 mar 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XEG è pari a 0,61%, il che significa che dovrai pagare 0,61% per contribuire alla gestione del fondo.
XEG segue il S&P/TSX Capped / Energy. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XEG investe in azioni.
Il prezzo di XEG è aumentato del 4,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −14,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XEG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,76% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,27% in un anno.
XEG opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.