Statistiche chiave
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Data di inizio
29 set 2006
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo82,58%
Corporate16,37%
Securitized0,48%
Cash0,36%
Comunale0,14%
Agenzia0,08%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,74%
Asia0,25%
Europa0,01%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XGB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 82,58% di azioni, e Corporate, con 16,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XGB sono Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 e Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, che occupano rispettivamente il 1,93% e il 1,90% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XGB ammontano a 0,05 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di XGB è di 1,55 B CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,11%.
Conto dei flussi di fondi di XGB per 502,78 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XGB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,08%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,05 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XGB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 29 set 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XGB è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
XGB segue il FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XGB investe in obbligazioni.
Il prezzo di XGB è sceso del −0,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XGB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,41% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,63% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,62% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,41% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,63% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,62% in un anno.
XGB opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.