Statistiche chiave
Su ISHARES SHT TERM STRATEGIC FX INCM TRUST UNIT
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Data di inizio
20 gen 2015
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,77%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XSI sono iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF Trust Units e iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, che occupano rispettivamente il 23,17% e il 21,31% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSI ammontano a 0,06 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 10,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSI è di 42,44 M CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,31%.
Conto dei flussi di fondi di XSI per −1,68 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,37%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,06 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XSI sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 gen 2015 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XSI è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
XSI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSI investe in fondi.
Il prezzo di XSI è sceso del −0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,82% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,82% in un anno.
XSI opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.