IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
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Statistiche chiave
Su IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
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Data di inizio
28 mag 2025
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA4639211065
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo59,72%
Corporate39,38%
Cash0,59%
Securitized0,31%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XSMB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 59,72% di azioni, e Corporate, con 39,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSMB sono Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029 e Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027, che occupano rispettivamente il 4,07% e il 3,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSMB ammontano a 0,10 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,10 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSMB è di 12,09 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,07%.
Conto dei flussi di fondi di XSMB per 2,00 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSMB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,00%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,10 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XSMB sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 28 mag 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
XSMB segue il FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSMB investe in obbligazioni.
XSMB opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.