BMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETF

BMO Discount Bond Index ETF

Nessun attività

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,17 B‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪415,03 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪77,03 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su BMO Discount Bond Index ETF


Brand
BMO
Homepage
Data di inizio
10 feb 2014
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BMO Asset Management, Inc.
Identificatori
3
ISIN CA05590X1024

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Tecnico
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Tecnico

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo65,99%
Corporate34,03%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZDB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 65,99% di azioni, e Corporate, con 34,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ZDB sono Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 e Canada Treasury Bonds 1.75% 01-DEC-2053, che occupano rispettivamente il 10,03% e il 5,13% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZDB ammontano a 0,02 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 CAD in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,64%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZDB è di ‪1,17 B‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,30%.
Conto dei flussi di fondi di ZDB per ‪415,03 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ZDB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,22%. L'ultimo dividendo (3 feb 2026) ammonta a 0,02 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ZDB sono emesse da Bank of Montreal con il marchio BMO. L'ETF è stato lanciato il 10 feb 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZDB è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ZDB segue il FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZDB investe in obbligazioni.
Il prezzo di ZDB è aumentato del 0,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZDB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,52% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,84% in un anno.
ZDB opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.