BMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETFBMO Discount Bond Index ETF

BMO Discount Bond Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪806,65 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪96,29 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪53,98 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su BMO Discount Bond Index ETF


Brand
BMO
Homepage
Data di inizio
10 feb 2014
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BMO Asset Management, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Tecnico
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Tecnico

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo64,97%
Corporate34,82%
Securitized0,21%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZDB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 64,97% di azioni, e Corporate, con 34,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ZDB sono Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 e Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026, che occupano rispettivamente il 10,74% e il 6,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZDB ammontano a 0,03 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZDB è di ‪806,65 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,19%.
Conto dei flussi di fondi di ZDB per ‪96,29 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ZDB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,41%. L'ultimo dividendo (3 set 2025) ammonta a 0,03 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ZDB sono emesse da Bank of Montreal con il marchio BMO. L'ETF è stato lanciato il 10 feb 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZDB è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ZDB segue il FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZDB investe in obbligazioni.
Il prezzo di ZDB è aumentato del 0,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZDB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,44% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,36% in un anno.
ZDB opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.