BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪36,88 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−28,12 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,41%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,07 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units


Brand
BMO
Homepage
Data di inizio
4 ott 2017
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi ammissibili
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Azioni99,85%
Finanza38,03%
Minerali energetici16,62%
Minerali non energetici9,70%
Servizi tecnologici9,60%
Trasporti8,22%
Vendita al dettaglio3,72%
Industrie di trasformazione3,22%
Utenze2,72%
Filiera di fabbricazione2,41%
Beni di consumo non durevoli1,94%
Comunicazione1,03%
Tecnologia elettronica0,89%
Servizi industriali0,79%
Servizi commerciali0,53%
Servizi di distribuzione0,41%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZVC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 38,03% di azioni, e Energy Minerals, con 16,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ZVC sono Toronto-Dominion Bank e Bank of Nova Scotia, che occupano rispettivamente il 7,79% e il 6,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZVC ammontano a 0,21 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZVC è di ‪36,88 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,51%.
Conto dei flussi di fondi di ZVC per ‪−28,12 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ZVC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,41%. L'ultimo dividendo (3 lug 2025) ammonta a 0,21 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ZVC sono emesse da Bank of Montreal con il marchio BMO. L'ETF è stato lanciato il 4 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZVC è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
ZVC segue il MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZVC investe in azioni.
Il prezzo di ZVC è aumentato del 7,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZVC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,85% in un anno.
ZVC opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.