BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,63 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−9,31 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,68 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units


Brand
BMO
Homepage
Data di inizio
4 ott 2017
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584G1072

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,95%
Tecnologia elettronica31,11%
Finanza16,44%
Beni di consumo durevoli9,59%
Filiera di fabbricazione6,03%
Comunicazione5,15%
Tecnologia sanitaria4,72%
Servizi tecnologici4,24%
Servizi al consumatore3,89%
Vendita al dettaglio3,50%
Minerali energetici2,73%
Servizi sanitari2,47%
Industrie di trasformazione2,27%
Trasporti2,12%
Utenze2,11%
Beni di consumo non durevoli1,85%
Minerali non energetici1,25%
Servizi commerciali0,29%
Servizi industriali0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,35%
Europa3,65%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZVU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 31,11% di azioni, e Finance, con 16,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ZVU sono Cisco Systems, Inc. e Intel Corporation, che occupano rispettivamente il 6,31% e il 5,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZVU ammontano a 0,15 CAD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZVU è di ‪59,63 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,77%.
Conto dei flussi di fondi di ZVU per ‪−9,31 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ZVU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,75%. L'ultimo dividendo (2 ott 2025) ammonta a 0,15 CAD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ZVU sono emesse da Bank of Montreal con il marchio BMO. L'ETF è stato lanciato il 4 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZVU è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
ZVU segue il MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZVU investe in azioni.
Il prezzo di ZVU è aumentato del 4,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZVU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,18% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,34% in un anno.
ZVU opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.