NASDAQ : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Rsi positivo.
Tic negativo da 15 gg.
Short (v. Tr3 blù) se < 14680
Idee operative IXIC
Nasdaq - Analisi del 5-8-2021Il sistema Algotrading Multiday entra long in chiusura odier na
performance YTD: 13,92%
performance 1 anno: 17,38%
In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra long
Numero operazioni chiuse ultimo anno 18
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 0,97%
Percentuale trade in gain ultimo anno 55,56%
Percentuale trade in loss ultimo anno 44,44%
Analisi Grafica
Niente da fare per lo short, le quotazioni trovano nuovo impulso rialzista, segnando nuovi massimi assoluti.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Nasdaq - Analisi del 4-8-2021Il sistema Algotrading Multiday è : short dal 3 agosto 2021 da 14761,3
performance posizione: -0,22%
performance YTD: 14,61%
performance 1 anno: 17,99%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Numero operazioni chiuse ultimo anno 17
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,06%
Percentuale trade in gain ultimo anno 58,82%
Percentuale trade in loss ultimo anno 41,18%
Analisi Grafica
Le quotazioni continuano a provare a superare la 14800 (zona di forte resistenza); nel frattempo ADX è a circa 14 in indebolimento, segnale che il trend rialzista non ha più energia; i tutto poi accompagnato da DMI che da un po' di giorni ha dato segnale ribassista.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Ma i mercati vicino ai massimi non temono l’aumento...Ma i mercati vicino ai massimi non temono l’aumento dei contagi Delta?
A Wall Street si dice:
“Beati gli ultimi se i primi hanno sbagliato il timing.”
William Feather
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,82%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,15%, per l’S&P 500 -0.01% e per il Dow Jones -0.03% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Gli indici azionari statunitensi martedì hanno registrato un ottimo rialzo e sono appena sotto i loro recenti massimi storici. I risultati stellari degli utili aziendali del Q2 hanno spinto i prezzi delle azioni più in alto martedì aiutati anche da dati economici statunitensi migliori del previsto.
• L’88% delle società dell’S&P nel secondo quadrimestre ha battuto le stime.
• In Europa le trimestrali di BP, Bank of Irland e di Societe’ Generale hanno trainato i settori energetico e finanziario al rialzo spingendo tutto il listino. L’indice Stoxx600 ha toccato nuovi massimi di periodo.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -0,3 punti base all’1,174%.
• In Europa la forza dei bund tedeschi ieri ha sostenuto i prezzi dei Treasury.
• Il rendimento del bund tedesco a 10 anni è sceso al minimo di 6 mesi di -0,492%.
• I Treasuries hanno chiuso invariati visto che l’interesse del mercato è stato incentrato sul mercato azionario e sui dati economici statunitensi migliori del previsto.
• Gli ordini di fabbrica statunitensi di giugno sono aumentati del +1,5% m/m, dato migliore delle aspettative di +1,0% m/m.
• Victoria’s Secret ha chiuso in rialzo di oltre il +26%, miglior titolo nello S&P 500. La notizia è stata che Morgan Stanley ha iniziato la copertura delle azioni con un rating buy e un obiettivo di prezzo di $76.
• Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +12%. L’azienda ha ricevuto la designazione Fast Track della FDA per il suo mRNA-1345, un vaccino mRNA sperimentale a dose singola negli adulti oltre i 60 anni.
• Gartner ha chiuso in rialzo di oltre il +10% chiudendo al suo livello record. La notizia è stata che la società ha riportato un EPS rettificato del Q2 di $2.24, ben al di sopra del consenso di $1.73, e poi ha detto che vede un EPS annuo rettificato di almeno $7.60, più forte del consenso di $6.42.
• I titoli energetici ed in generale i fornitori di servizi energetici hanno avuto un bel rally ieri spinti da un rialzo del prezzo del petrolio che ha raggiunto il massimo delle ultime due settimane. Diamondback Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +4%.
• Valero Energy e Phillips 66 hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• IPG Photonics ha chiuso in calo di oltre il -18% peggior titolo nello S&P 500 dopo che ha preveduto l’EPS registrato Q3 di $1.10-$1.40, dato peggiore del consenso di $1.49.
• Clorox ha chiuso in calo di oltre il -9% ieri dopo che ha riportato un EPS di Q4 di 95 centesimi, dato più debole del consenso di $1.32, e ha previsto un EPS 2022 di $5.40-$5.70, ben al di sotto del consenso di $7.60.
• La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha aumentato nuovi lockdown in alcune regioni dell’Asia e dell’Australia e ha scatenato la preoccupazione per un rallentamento della crescita mondiale. L’ultima epidemia ha raggiunto quasi la metà delle 32 province cinesi in sole due settimane e ha spinto la Cina oggi a cancellare i voli da e per Pechino e a mettere la città di Nanchino sottochiave. Inoltre, Pechino oggi ha bloccato treni in 23 regioni.
• La media di 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita a un massimo di 6 mesi a 85.552.
Ma i mercati vicino ai massimi non temono l’aumento dei contagi Delta?
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Le azioni in Asia sono prevalentemente salite questa notte, gli investitori hanno fatto seguito all’ottima chiusura di Wall Street.
Ma allargando il focus e si guardando al mercato al di fuori della reporting season le cose cambiano. Il focus si sposta sul tema dei contagi e della sempre maggiore diffusione della variabile delta.
La variante Delta è molto più contagiosa della versione “originale”. E questo sta aumentando velocemente i casi oltre ad alzare la soglia per l’immunità di gregge. Negli Stati Uniti è stato pubblicato uno studio da una rivista scientifica che afferma che con la variabile Delta sarà necessario alzare il livello di immunizzazione della società all87% per poter raggiungere l’immunità di gregge.
Il valore precedente era al 70% circa.
Questo allungherà i tempi di convivenza con il virus e in maggiori difficoltà per sconfiggerlo.
Il recente focolaio della Cina è piccolo, sta infettando centinaia di persone meno rispetto alle migliaia e decine di migliaia di persone ammalate nei altrove, ma è comunque di gran lunga il peggiore che la Cina abbia avuto dalla comparsa della pandemia nella città centrale di Wuhan un anno e mezzo fa.
Non capisco come questo piccolo ma significativo aumento dei casi in Cina non stia attirando l’attenzione dei mercati.
Le severe restrizioni applicate in Cina al movimento e ai viaggi già in atto porteranno probabilmente i risultati desiderati. Ma la variante delta è particolarmente sfuggente, e la mia preoccupazione è quanto tempo sarà necessario per debellarla e a quale costo economico.
Ieri il rialzo dei titoli petroliferi ha spinto il mercato, durerà se la domanda cinese dovesse togliere un supporto fondamentale?
Mi chiedo se le previsioni che sono date in questi giorni dai managers delle varie aziende saranno rispettate nei mesi a venire.
Per il momento godiamo dei rally generati dalle trimestrali, ma seguo con attenzione i risvolti su consumi ed investimenti del nuovo lockdown in Cina e in Australia e che probabilmente arriveranno anche da noi.
A Wall Street intanto gli utili eccezionali guadagni hanno cosparso ottimismo.
Circa nove su 10 aziende dell’indice S&P 500 hanno pubblicato utili che hanno battuto le aspettative degli analisti.
Altre 100 altre società presenteranno rapporti questa settimana.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 97,80 punti, o +0,65%, a 15.061,42. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
Il Dow Jones è salito di 278,24 punti a 35.116,41 per un +0,80%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
L’ S&P 500 è salito di 36,01 punti a 4.423,16 per un +0,82%. Nuovo record storico
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,25%, adesso vale 2.221,12.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,182% dall’1,184% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 133$ ed adesso si attesta sui $1813 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 19 centesimi chiudendo a 70,37 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri inizialmente è salito ad un massimo delle ultime 2 settimane di 20,44, ma in seguito ha perso i suoi guadagni iniziali e si è stabilizzato a fine giornata a -1.42 a 18.04. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 3-8-2021Il sistema Algotrading Multiday entra short in chiusura di giornata
performance YTD: 14,66%
performance 1 anno: 18,41%
In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra short
Numero operazioni chiuse ultimo anno 17
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,08%
Percentuale trade in gain ultimo anno 58,82%
Percentuale trade in loss ultimo anno 41,18%
Analisi Grafica
Le quotazioni ormai da giorni provano a superare i massimi per poi essere respinte, nel frattempo anche dmi ha dato segnale ribassista, mi aspetto quindi nei prossimi giorni ribassi che potrebbero diventare più consistenti nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 14520
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Wall Street parte bene ma chiude in rosso, preoccupa la...Wall Street parte bene ma chiude in rosso preoccupa la crescita futura.
A Wall Street si dice:
“Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati finanziari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi, il loro modo di sentire che certi fatti potranno influire sul loro futuro. In altre parole, il mercato azionario è fatto soprattutto di persone.”
Bernard Baruch
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,18%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,23%, per l’S&P 500 +0,29% e per il Dow Jones +0,33% circa.
Perché il mercato ha chiuso leggermente negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• I prezzi delle dopo i rialzi iniziali chiudono prevalentemente in ribasso sulle preoccupazioni per la crescita e sulla debolezza dei titoli energetici causate da un pesante calo del prezzo del petrolio.
• Inizialmente il mercato ha aperto positivamente per merito dell’ottimismo sui risultati degli utili aziendali del Q2 e alle ottime prospettive che il Senato approvi il pacchetto di infrastrutture da 550 miliardi di dollari nel corso della settimana.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso a 1,148%. Le preoccupazioni sulla crescita economica mondiale a causa della variante Delta hanno spinto i Treasuries dopo che il PMI manifatturiero cinese di luglio è sceso di -0,5 ad un minimo di 18 mesi di 50,4, e dopo che l’indice ISM manifatturiero statunitense di luglio è sceso inaspettatamente di -1,1 a un minimo di 6 mesi di 59,5.
• Il rialzo dei bund tedeschi ha sostenuto i prezzi dei Treasuries. Il rendimento del bund tedesco a 10 anni lunedì è sceso al minimo di 6 mesi di -0,487%.
• I dati macro economici USA di ieri sono stati più deboli delle aspettative e negativi per i prezzi delle azioni. L’indice ISM manifatturiero statunitense di luglio è sceso inaspettatamente di -1,1 al minimo di 6 mesi di 59,5, dato più debole delle aspettative di un aumento a 61,0.
• La spesa edilizia di giugno è aumentata di +0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,3% m/m.
• I commenti hawkish/falco del governatore della Fed Waller hanno influito negativamente sul prezzo delle azioni. Waller ha detto di “andare presto e andare veloce” sul tapering degli acquisti di asset, e dal suo punto di vista sarebbe pronto a fare un annuncio di taper entro settembre.
• Un pesante calo di oltre il -3% dei prezzi del greggio ieri ha tagliato le gambe ai titoli energetici e i fornitori di servizi energetici ma ha anche pesato sul mercato nel suo complesso.
• Halliburton, APA Corp, e Marathon Oil hanno chiuso in calo di oltre il -2%.
• ConocoPhillips, Devon Energy, e Occidental Petroleum hanno chiuso in calo di oltre il -1%.
• Global Payments ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nello S&P 500. La banca d’affari Mizuho ha detto che i guadagni del Q2 erano “un po’ pallidi” rispetto alla crescita simile del competitor Fiserv su un contesto più difficile.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
La forza dei titoli tecnologici ieri è stata il fattore di supporto per il mercato nel suo complesso.
Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3% ieri, miglior titolo nel Nasdaq 100.
NetEase e Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre +2%.
Goldman Sachs ha chiuso in rialzo del +0.88%, miglior titolo nel Dow Jones. Goldman Sachs è salita dopo che i dati della Bloomberg League Table hanno mostrato che Goldman ha guidato la sottoscrizione di offerte azionarie statunitensi finora quest’anno, dato che le aziende hanno raccolto 308,1 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni fino a luglio, in crescita del +76% da un anno all’altro rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I mercati azionari asiatici questa notte hanno seguito Wall Street dopo il ribasso di ieri.
Mentre l’estate entra in uno dei mesi più difficili storicamente i due i temi principali sono:
1. L’ansia di un rallentamento dell’economia causato dalla variante Delta
2. La regolamentazione che sta avvenendo in Cina a danno di alcuni settori industriali.
Finora il mercato è stato sostenuto dalla reporting season con utili “inaspettatamente” forti degli Stati Uniti.
È chiaro che i rischi della variante delta non sono sotto controllo io mi aspetto un periodo instabile in borsa con un’alternanza di rialzi dovuti alle trimestrali positive da parte delle società e a ribassi in cui peserà maggiormente il tema del rallentamento macro.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’ S&P 500 è sceso di 8,12 punti a 4.387,15 per un -0,18%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
• Il Dow Jones è sceso di 97,31 punti a 34.838,17 per un -0,28%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 3,73 punti, o +0,02%, a 14.963,62. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,35%, adesso vale 2.218,51.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,184% dall’1,232% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 129$ ed adesso si attesta sui $1809 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 2 centesimi chiudendo a 71,25 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è salito chiudendo a 19,46 risalendo verso il massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Tic negativo da 10 gg.
Rsi negativo.
Short (v. Tr3 blù) se < 14650
Amazon e Facebook molto negativi nel mercato after...Amazon e Facebook molto negativi nel mercato after brutto segnale per oggi.
A Wall Street si dice:
“In tutta la mia vita, gli investitori hanno agito e agito di nuovo sempre nello stesso modo come risultato di avidità, paura, ignoranza e speranza. Ecco perché le formazioni numeriche e i modelli ricorrono come base costante.”
Jesse Livermore
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,42%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono molto negativi: Nasdaq -1,28%, per l’S&P 500 -0,78% e per il Dow Jones -0,31% circa.
Perché il mercato ha chiuso in modo positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Gli indici azionari statunitensi giovedì hanno chiuso moderatamente in rialzo.
• L’S&P 50 e il Dow Jones hanno registrato nuovi record in intraday, ma hanno chiuso sotto questo livello.
• Le azioni sono salite ieri sui dati del PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre che hanno mostrato una spesa dei consumatori più forte del previsto, segnalo comunque che la cifra complessiva del PIL sia stata inferiore alle aspettative.
• I mercati hanno beneficiato dei commenti espressi mercoledì dal presidente della Fed Powell, che ha dichiarato che la Fed non ha fretta di ridurre il suo aiuto.
Il rendimento dei Treasuries a 10 anni è aumentato di +0,3 pb all’1,266%.
• I Treasuries sono stati sotto pressione ieri spinti al ribasso dalla salita dell’S&P 500 che ha segnato un nuovo record storico e questo ha fatto diminuire la domanda di obbligazioni come rifugio sicuro.
• Align Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +8%, miglior titolo nell’S&P 500. La società ha registrato un fatturato netto del secondo trimestre di $ 1,01 miliardi, migliore del consenso di $ 947,4 milioni e aver aumentato le indicazioni sulla sua stima delle entrate per l’intero anno a $ 3,84 – $ 3,95 miliardi da una vista precedente di $ 3,70- $ 3,90 miliardi.
• Qualcomm ha chiuso in rialzo del +6%, la società ha registrato entrate rettificate per il terzo trimestre di 8,00 miliardi di dollari, migliori del consenso di 7,75 miliardi di dollari, e prevedendo entrate per il quarto trimestre di 8,4-9,2 miliardi di dollari, con un punto medio al di sopra del consenso di 8,50 miliardi di dollari.
• Cognizant ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La società ha presentato un EPS rettificato per il secondo trimestre di 99 centesimi, al di sopra del consenso di 96 centesimi, e ha aumentato la stima dell’EPS rettificato per l’intero anno a $ 4,00-4,06 da una previsione precedente di $ 3,90-4,02.
• Ford ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, la società ha presentato un inaspettato EPS rettificato per il secondo trimestre di 13 centesimi, migliore del consenso di una perdita di profitto di -5 centesimi, e prevedendo un Ebitda rettificato per l’intero anno di $ 9-10 miliardi, più forte rispetto al consenso di $ 8,52 miliardi.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• I dati economici statunitensi di giovedì prevalentemente più deboli del previsto e negativi per il mercato azionario.
• Il PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre è aumentato del +6,5% (t/t annualizzato), dato più debole delle attese di +8,4% (t/t annualizzato), sebbene i consumi personali del secondo trimestre siano aumentati dell’11,8%, dato migliore delle aspettative di +10,5%.
• Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali sono scese da -24.000 a 400.000 unità, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative per un calo a 385.000 unità. Inoltre, le vendite di case in attesa di giugno sono diminuite inaspettatamente di -1,9% m/m, dato peggiore delle attese.
• La media di 7 giorni sulle nuove infezioni da Covid statunitensi è salita mercoledì a un massimo di 4 mesi di 63.695 casi. Inoltre, giovedì Tokyo ha registrato un record di 3.865 nuove infezioni da Covid.
• Citrix Systems è sceso di oltre il -13%, peggior titolo nell’S&P 500 dopo aver registrato entrate nel secondo trimestre di $ 812,1 milioni, inferiori al consenso di $ 845,3 milioni e prevedendo entrate nel terzo trimestre di $ 765- $ 775 milioni, al di sotto del consenso di $ 847,6 milioni.
• PayPal ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100, la società ha previsto entrate per il terzo trimestre di $ 6,15-6,25 miliardi, al di sotto del consenso di $ 6,45 miliardi.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Questa mattina iniziamo con un sinistro segnale negativo sul mercato azionario dopo che le azioni asiatiche e i futures statunitensi sono stati prevalentemente negativi questa notte. Era moltissimo tempo che non segnalavo un’apertura dei mercati azionari Europei con futures americani negativi oltre il punto percentuale.
Il Giappone ha riportato dati economici relativamente forti per il trimestre precedente, ma l’aumentare dei casi di covid ha costretto il governo ad imporre restrizioni allorché i casi sono aumentati.
In Giappone le vendite al dettaglio, la produzione industriale e l’occupazione erano rimbalzate fortemente a giugno, indicando un recupero considerevole dell’attività economica seppur tra le ondate di coronavirus alfa e delta.
Tuttavia, la situazione attuale ha i funzionari giapponesi che suonano l’allarme, dato che Tokyo ha riportato casi di coronavirus da record per due giorni consecutivi con le Olimpiadi che accendono un riflettore su questo paese.
Il segretario di gabinetto Katsunobu Kato ha detto che i nuovi casi stanno aumentando in tutto il paese ad una velocità senza precedenti.
Ieri Wall Street ha rimbalzato dopo un paio di giorni di calo.
È stata una crescita modesta ieri nel mercato con poca forza che non ha permesso al mercato di chiudere sui massimi.
Robinhood ha fatto un debutto sottotono sul Nasdaq, chiudendo a 34,82 dollari, o l’8,4% al di sotto del suo prezzo di offerta di 38 dollari, sulla fascia bassa del valore previsto.
Ieri il Dipartimento del Commercio ha comunicato che l’economia degli Stati Uniti è cresciuta ad un forte tasso annuale del 6,5% lo scorso trimestre.
La dimensione totale dell’economia ha ora superato il suo livello pre-pandemia.
L’ultima cifra del PIL è stata inferiore alle previsioni degli economisti che aveva un consenso dell’8,5%.
Facebook è sceso del -4% e ha appesantito il settore delle comunicazioni dell’S&P 500 dopo avere esposto una previsione di una crescita più lenta per il resto dell’anno.
Amazon è sceso del -6,2%, il colosso della vendita al dettaglio su internet ha riportato risultati misti per il secondo trimestre dopo la chiusura del mercato.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
· L’ S&P 500 è salito di 18,51 punti a 4.419,14 per un +0,42%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
· Il Dow Jones è salito di 153,60 punti a 35.084,54 per un +0,44%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
· Il Nasdaq 100 ha guadagnato 30,26 punti, o +0,20%, a 15.048,36. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,72%, adesso vale 2.240,93.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,242% dall’1,249% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 127$ ed adesso si attesta sui $1827 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 46 centesimi chiudendo a 73,16 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è sceso chiudendo a 17,70 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Powell con parole e promesse rassicura ancora i mercati.A Wall Street si dice:
“Nel ventesimo secolo, gli Stati Uniti hanno subito due guerre mondiali e altri conflitti militari traumatici e costosi; la Depressione; una dozzina di recessioni e periodi di panico finanziario; shock petroliferi; una epidemia di influenza; e le dimissioni di un presidente caduto in disgrazia. Eppure il Dow Jones è salito da 66 a 11.497.”
Warren Buffett
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,02%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq -0,11%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,24% circa.
Perché il mercato ha chiuso in modo misto/positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• La chiusura degli indici azionari statunitensi ieri ha dato segnali misti.
• La forza del settore dei titoli tecnologici è stata un buon supporto per il mercato nel suo complesso e ha mantenuto il Nasdaq 100 in territorio positivo.
• Le azioni hanno anche trovato sostegno dopo che un gruppo bipartisan di senatori avrebbe raggiunto un accordo provvisorio su un pacchetto di infrastrutture da mezzo miliardo di dollari.
• I rialzi nei mercati azionari mondiali sono comunque limitati dalla preoccupazione per la minaccia alla crescita globale derivante dalla diffusione della variante Delta.
• Il rendimento dei Treasuries a 10 anni è aumentato di +0,8 pb all’1,249%.
La dichiarazione “falco/hawkish” della Fed dopo la riunione del FOMC di mercoledì ha pesato sull’obbligazionario congiuntamente alle pressioni sull’offerta.
• Il Tesoro ha messo all’asta $ 28 miliardi di titoli a tasso variabile a 2 anni facenti parte del colossale pacchetto di aste di $ 211 miliardi di questa settimana di Treasuries e titoli fluttuanti di questa settimana.
• Nella sua dichiarazione post-FOMC di mercoledì, la Fed ha affermato che il mercato del lavoro e l’inflazione “hanno fatto progressi” verso le condizioni affinché la Fed inizi a ridurre gli acquisti di asset e “il FOMC continuerà a valutare i progressi nelle prossime riunioni”.
• I commenti di mercoledì del presidente della Fed Powell sono stati favorevoli alle azioni e alle obbligazioni quando ha affermato che “siamo lontani da progressi sostanziali sui posti di lavoro” e che l’inflazione a medio termine potrebbe tornare indietro.
• Vulcan Materials ha chiuso in rialzo di più del +3%.
• Caterpillar ha chiuso in rialzo di quasi +1% sulla notizia che un gruppo bipartisan di senatori ha concordato un ampio accordo infrastrutturale per la spesa su progetti come strade e ponti.
• Alphabet ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. La notizia è stata che la società ha registrato entrate per il secondo trimestre senza TAC di 50,95 miliardi di dollari, ben al di sopra del consenso di 46,08 miliardi di dollari.
• Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. Miglior titolo nell’SP 500, la società ha riportato un EPS rettificato del secondo trimestre di 63 centesimi, migliore del consenso di 54 centesimi. AMD ha anche previsto un fatturato del terzo trimestre di $ 4,0-4,2 miliardi, più forte del consenso di $ 3,80 miliardi.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
· La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a ricominciare con le chiusure in alcune regioni dell’Asia e dell’Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita mondiale.
· Mercoledì, Tokyo ha registrato un record di oltre 3.000 nuove infezioni da Covid, la Thailandia ha riportato un record di 16.533 nuove infezioni e la Corea del Sud ha registrato un record di 1.896 nuove infezioni da Covid.
· Inoltre, la media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid statunitensi è salita a un massimo di 3 mesi.
· Humana ha chiuso in calo di oltre -5%, peggior titolo nell’S&P 500, la società ha affermato che una potenziale ripresa di Covid guidata dalla variante delta ha “accresciuto l’incertezza sulla pandemia in corso” e le tendenze nei ricoveri e altre cure.
· Starbucks ha chiuso in calo di oltre -3%, la società ha comunicato nei suoi punti vendita del terzo trimestre in Cina sono aumentate solo del +19% a/a, peggio del consenso di +33% a/a.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Questa notte i mercati azionari in Asia sono prevalentemente salite influenzate dalla Federal Reserve che ha mantenuto le sue politiche monetarie accomodanti e ha segnalato che la ripresa economica è sulla buona strada.
Finalmente i giganti cinesi della tecnologia hanno ripreso la loro leadership.
Le autorità cinesi si sono attivate per calmare l’ansia per l’applicazione di misure antimonopolio e di sicurezza dei dati contro l’industria.
La BPOC e’ intervenuta in aiuto degli istituti finanziari con un’operazione di repo da 30 miliardi di YUAN.
Questa operazione ha fatto influito positivamente sui tassi di interesse interbancari e ha ridato smalto al mercato azionario, in preda ad un processo di panic selling sui titoli tecnologici e del settore scuola.
La Fed ha mantenuto le sue politiche monetarie accomodanti a breve termine. Anche le discussioni sui piani di tapering sono in corso, i mercati possono essere sollevati dal fatto che non è stata stabilita una linea temporale di tapering.
Powell ha voluto dare ancora una volta un messaggio di rassicurazione. La Fed continuerà ad essere accomodante fino a che non sarà certa che l’economia USA abbia superato completamente le insidie del Coronavirus. A quel punto, inizierà il processo di tapering ma non senza avere dato informazioni in precedenza agli operatori di eventuali cambiamenti della politica monetaria.
I mercati hanno applaudito
Tencent Holding è salita del +7,2% a Hong Kong.
Baidu Inc. è salita del +5.4%
Alibaba a Hong Kong è salita del +4.8%.
L’intervento della China Securities and Regulatory Commission sembra aver calmato i nervi più tesi, ma questo non mette in tranquillità verso rischi normativi cinesi maggiori.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
· L’ S&P 500 è sceso di 0,84 punti a 4.400,63 per un -0,02%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
· Il Dow Jones è sceso di 127,58 punti a 34.930,94 per un -0,36%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
· Il Nasdaq 100 ha guadagnato 61,13 punti, o +0,41%, a 15.018,10. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,05%, adesso vale 2.212,70.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,249% dall’1,236% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1818 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 31 centesimi chiudendo a 72,70 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è sceso chiudendo a 18,31 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 28-7-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 20 luglio 2021 da 14498,9
performance posizione: 1,88%
performance YTD: 14,89%
performance 1 anno: 24,11%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Numero operazioni chiuse ultimo anno 16
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,51%
Percentuale trade in gain ultimo anno 56,25%
Percentuale trade in loss ultimo anno 43,75%
Analisi Grafica
Nella giornata di ieri il supporto 14520 è stato testato ma ha retto, al momento il trend rialzista non è in discussione.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Il crollo del -2 49% della borsa cinese spaventa Wall Street.A Wall Street si dice:
“Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla a Pechino sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo.”
tratto dal film del 2004 “The Butterfly Effect”
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,12%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,11%, per l’S&P 500 -0,07% e per il Dow Jones -0,16% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Gli indici azionari statunitensi ieri sono calati influenzati dal crollo del -2,49% nell’indice azionario composito cinese di Shanghai di martedì che ha raggiunto il minimo degli ultimi mesi.
• Le azioni sul mercato cinese hanno chiuso negative per la terza sessione consecutiva mentre la repressione normativa del governo cinese si allarga ad altri settori dell’economia.
• L’aggravarsi della pandemia continua a pesare sul mercato azionario.
• I dati macroeconomici statunitensi di ieri sono stati positivi e negativi e quindi questo contrasto ha avuto un impatto limitato sui prezzi delle azioni.
• Il rendimento dei Treasuries a 10 anni è sceso di -5,6 pb all’1,234%.
• Il crollo dei mercati azionari in Europa, Asia e Stati Uniti di ieri ha aumentato la domanda di titoli di Stato come rifugio sicuro.
• Il Treasury per ragioni opposte rispetto al mercato azionario ha avuto il supporto della preoccupazione che la diffusione mondiale della variante delta Covid possa bloccare il recupero dell’economia.
• I dati economici statunitensi di martedì sono stati di poco aiuto per i Treasuries. Le pressioni sull’offerta sono un fattore negativo, il Tesoro ha messo all’asta $ 61 miliardi di T-notes a 5 anni martedì come parte dell’enorme pacchetto di aste di $ 211 miliardi di questa settimana di T-note e titoli a tasso variabile.
• Dicevo che i dati macroeconomici statunitensi di ieri sono stati misti per azioni e obbligazioni. Negativo per il mercato azionario, ma di supporto per quello obbligazionario, è stato l’aumento di +0,5% m/m dei nuovi ordini di beni strumentali negli Stati Uniti a giugno non difesa ex-aeronautica, un proxy per la spesa dei beni strumentali, più debole delle attese di +0,7% m/m.
• Positivo per il mercato azionario è stato l’inaspettato aumento di +0,2 punti dell’indice di fiducia dei consumatori statunitensi del Conference Board di luglio a un massimo di 17 mesi di 129,1, migliore delle aspettative di un calo a 123,9.
• L’indice dei prezzi delle case S&P CoreLogic Composite-20 di maggio è aumentato del +16,99% a/a, migliore delle aspettative di +16,33% a/a e il più grande aumento in 16 anni.
• La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto ad aumentare le chiusure in alcune regioni dell’Asia e dell’Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. Le nuove infezioni globali da Covid sono aumentate di 3.729.000 casi nella settimana terminata il 25 luglio, il massimo in 2 mesi. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 3 mesi lunedì di 57.513 casi, e le nuove infezioni da Covid a Tokyo sono salite a un record di 2.848 casi ieri.
Martedì le azioni dei resort di Las Vegas hanno chiuso in pesante rosso a causa della preoccupazione che l’aumento dei tassi di infezione da Covid porterà a restrizioni che impediranno ai visitatori di soggiornare a Las Vegas.
• Wynn Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso entrambi in calo di oltre il -3%.
• MGM Resorts ha chiuso in calo di oltre il -2%.
• Lamb Weston Holdings è crollata di oltre il -13%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia è stata che la società ha dichiarato di vedere l’utile netto e l’Ebitda rettificato sotto pressione nella prima metà del 2022.
• United Parcel Service ha chiuso in calo di quasi il -7% . La notizia è stata che le previsioni sui margini per l’intero anno della società hanno segnalato che sarà inferiore al livello visto nel secondo trimestre. La debolezza di UPS ha anche penalizzato FedEx, che ha chiuso in ribasso di oltre il -5%.
• Activision Blizzard ha chiuso in calo di più del -6% ieri. La notizia è stata che i dipendenti dell’azienda hanno chiesto uno sciopero per protestare contro la risposta dell’azienda a una recente causa per discriminazione sessuale. Lo sciopero si svolgerà mercoledì fuori dal complesso della società a Irvine, in California.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Martedì F5 Networks ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo dell’S&P 500 dopo aver riportato un EPS rettificato del terzo trimestre di $ 2,76, migliore del consenso di $ 2,47 e prevedendo un EPS rettificato del quarto trimestre di $ 2,68-2,80, il punto medio al di sopra del consenso di $ 2,72.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I mercati azionari asiatici sono diminuiti questa notte facendo seguito al calo di Wall Street di ieri.
Le ragioni della preoccupazione oggi sul tavolo sono da ricercare in:
• Le restrizioni normative in Cina
• La riunione del FOMC dai quali si capirà di più sulla prossima politica della FED
• La reporting season e le previsioni del management di Apple.
Gli investitori sono attenti alla presentazione degli utili aziendali degli Stati Uniti, e preoccupati dalla notizia che i Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato anche alle persone vaccinate di tornare a indossare mascherine nei luoghi al chiuso nelle aree in cui la variante delta del coronavirus, più contagiosa, si sta diffondendo.
In questo clima il mercato è diventato prudente.
La riunione del consiglio della Federal Reserve è iniziata ieri e dovrebbe portare un chiarimento su quando la banca centrale degli Stati Uniti inizierà a ridurre gli acquisti di obbligazioni che pompano denaro nei mercati finanziari e mantenere bassi i tassi di interesse.
L’indice Shanghai Composite ha perso lo 0,6% a 3.363,00, in calo per il terzo giorno di fila.
La rotazione settoriale è difensivistica in questo momento. La vendita è stata più pronunciata nella tecnologia e nei titoli di comunicazione, e nelle aziende che si basano sulla spesa dei consumatori. I commercianti hanno spostato il denaro in settori visti come meno rischiosi, compresi i servizi pubblici, l’assistenza sanitaria e le aziende che producono beni per la casa e la persona.
Le azioni dei giganti cinesi di internet sono scese per il terzo giorno mentre gli investitori aspettavano possibili nuove azioni dopo che Pechino ha intensificato l’applicazione delle misure anti-monopolio e di sicurezza dei dati contro l’industria.
Il gigante dei giochi e dei social media Tencent è sceso del 3,5% a Hong Kong.
Le azioni del gigante dell’e-commerce Alibaba a Hong Kong sono scese del -0,3% dopo che le azioni scambiate a Wall Street hanno perso il -3%.
Nel mercato AH il titolo APPLE è in calo di oltre il -2%. La notizia è che il management della società è stato molto prudente in merito al futuro andamento del business.
Preoccupa soprattutto l’impatto sulla produzione della mancanza di componentistica ma anche di un possibile calo della domanda dei servizi. Eppure, i risultati di Apple sono stati molto positivi. La societa’ ha prodotto un fatturato di 81.4 miliardi di USD, registrando una crescita sul trimestre del 36%.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’S&P 500 è sceso di 20,84 punti a 4.401,47 per un -0,47%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
• Il Dow Jones è sceso di 85,80 punti a 35.058,52 per un -0,24%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
• Il Nasdaq 100 ha perso 168,98 punti, o -1,12%, a 14.956,97. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,23%, adesso vale 2.189,73.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,236% dall’1,283% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1804 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 248 centesimi chiudendo a 72,13 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è salito chiudendo a 19,36 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 27-7-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 20 luglio 2021 da 1449 8,9
performance posizione: 0,85%
performance YTD: 13,87%
performance 1 anno: 22,53%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Numero operazioni chiuse ultimo anno 16
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,41%
Percentuale trade in gain ultimo anno 56,25%
Percentuale trade in loss ultimo anno 43,75%
Analisi Grafica
Al momento discesa senza conseguenze per il trend di fondo, che rimane rialzista.
Entrare Flat solo con close sotto 14500.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Gli utili aziendali spingono gli undici USA a nuovi record.A Wall Street si dice:
“La capacità di prevedere che alcune cose non si possono prevedere è una qualità molto importante.”
Jean Jacques Rousseau
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,24%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,16%, per l’S&P 500 -0,20% e per il Dow Jones -0,21% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Il mercato azionario è salito sull’ottimismo che i titoli tecnologici a grande-capitalizzazione presenteranno forti risultati sugli utili del secondo trimestre questa settimana.
• Apple, Alphabet, Amazon, Facebook e Tesla sono attesi con la presentazione degli utili del secondo trimestre questa settimana.
• Le azioni crescono anche sulla fiducia che il presidente della Fed Powell indicherà che è troppo presto per ridurre il QE e che la Fed manterrà le sue misure di stimolo dopo la conclusione di mercoledì della riunione del FOMC.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni è rimasto invariato all’1,276%.
• I dati economici statunitensi più deboli del previsto lunedì hanno dato una spinta ai Treasuries, preoccupa il peggioramento della pandemia negli Stati Uniti che potrebbe portare a nuove chiusure che inevitabilmente indebolirebbero la crescita economica.
• Il rialzo del Treasury ieri è stato frenato dal rialzo dell’S&P 500 che ha segnato un nuovo record, che ha ridotto la domanda di obbligazioni come rifugio sicuro.
• Le pressioni sull’offerta sono ribassiste per i Treasuries poiché il Tesoro USA ha messo all’asta $60 miliardi di T-notes a 2 anni lunedì come parte delle aste totali di $211 miliardi di questa settimana di T-notes e titoli a tasso variabile.
La forza del settore dei tecnologici ieri ha spinto il mercato nel suo complesso.
• Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +2% prima della presentazione dei risultati trimestrali.
• Tesla ha registrato un ulteriore +2% nel trading after-hour ieri dopo aver riportato un EPS rettificato per il secondo trimestre di $ 1,45, ben al di sopra del consenso di 97 centesimi.
• Alphabet e Amazon hanno chiuso in rialzo di oltre +1%.
I rialzi delle aziende attive nel settore aereo sono stati di supporto per il mercato nel suo complesso.
• La Transportation Security Administration ha riferito che il numero di passeggeri delle compagnie aeree statunitensi ha raggiunto i 2,18 milioni di domenica, in aumento del +12% rispetto a sabato e del +210% a/a.
• Tra i maggiori rialzi figurano American Airlines e United Airlines, che hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%.
• Delta e Alaska Air hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%.
• Hasbro ha chiuso in rialzo di oltre il +12%, miglior titolo nell’S&P 500. La società ha registrato vendite nel secondo trimestre di $ 1,32 miliardi, migliori del consenso di $ 1,2 miliardi.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• I dati macroeconomici Usa usciti ieri non hanno aiutato il mercato azionario ma sono stati al contrario di aiuto all’obbligazionario.
• Le vendite di nuove case negli Stati Uniti di giugno sono scese inaspettatamente del -6,6% m/m a un minimo degli ultimi 14 mesi di 676.000, dato peggiore delle aspettative di un aumento a 796.000.
• L’attività manifatturiera della Fed di Dallas di luglio è scesa inaspettatamente di -3,8 a un minimo di 5 mesi di 27,3, peggiore delle aspettative di un aumento a 31,6.
• Un leggero effetto negativo per il mercato azionario è stata la dichiarazione di Goldman Sachs di previsione in calo del PIL degli Stati Uniti nel terzo trimestre all’8,5% dal 9,5%, motivata da una minore crescita dei consumi nella seconda metà di quest’anno a causa dei rischi della variante delta Covid.
• Willis Towers Watson ha perso più del -8%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia è stata che AON ha annullato la sua prevista acquisizione da $ 30 miliardi di Willis Towers Watson a causa delle preoccupazioni del Dipartimento di Giustizia sull’accordo.
• Aon Plc ha chiuso con un +8%.
• Lockheed Martin ha chiuso in calo di oltre -3% dopo aver previsto vendite per l’intero anno da $ 67,30 miliardi a $ 68,70 miliardi, al di sotto del consenso di $ 68,35 miliardi.
• Lowe’s ha chiuso in ribasso di oltre -1%. La notizia è stata che la banca d’affari Wedbush ha declassato il titolo a neutrale da sovraperformante poiché ha ridotto la sua visione sul commercio al dettaglio a neutrale da positivo con un orientamento negativo.
• Home Depot ha chiuso in ribasso del -0,5%.
• La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a rinnovare le chiusure in alcune regioni dell’Asia e dell’Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. Le nuove infezioni globali da Covid sono aumentate di 3,729 milioni di persone nella settimana terminata il 25 luglio, il massimo in 2 mesi. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 3 mesi domenica di 52.061.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I mercati azionari asiatici questa notte hanno chiuso positivamente sull’ottimismo che la FED non cambierà i suoi piani di stimolo al termine della previsione del FOMC di questa settimana.
Da quello che vedo accadere nei mercati capisco che l’aspettativa sia che Jay Powell ribadisca che la discussione sul tapering è in corso, ma che è troppo presto per comunicare una data certa su quando iniziare la riduzione e questo piace ai mercati.
Le azioni di società cinesi quotate in Usa sono crollate dopo che Pechino ha annunciato ulteriori misure restrittive sulla tecnologia, sul settore immobiliare e sulle imprese di istruzione a scopo di lucro.
Le autorità cinesi affermano che hanno bisogno di proteggere la sicurezza pubblica e la stabilità finanziaria, frenare l’aumento dei costi degli alloggi e promuovere il benessere sociale. Ma i decreti inaspettati del governo cinese hanno minato la fiducia degli investitori.
Il ministero dell’industria cinese ha annunciato una campagna di 6 mesi per ripulire ciò che dice essere gravi problemi con le applicazioni internet che violano i diritti dei consumatori, la sicurezza informatica e “disturbano l’ordine del mercato”.
Tencent è crollata del 10% a seguito di un decreto emesso nel fine settimana da parte delle autorità di regolamentazione di interrompere i contratti esclusivi con i titolari di diritti d’autore musicali sulla motivazione che hanno danneggiato la concorrenza.
Appare evidente che anche se queste società hanno portato la quotazione della società fuori dalla Cina, la Cina (intesa come controllo in senso negativo) rimane dentro le società.
Se irrisolto, questo può alla fine compromettere la capacità delle imprese cinesi di raccogliere capitali globali, un serio impedimento alle aspirazioni di Pechino di far crescere il suo capitalismo.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’ S&P 500 è salito di 10,51 punti a 4.422,31 per un +0,24%. Nuovo record storico.
• Il Dow Jones è salito di 82,76 punti a 35144,32 per un +0,24%. Nuovo record storico.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 14,16 punti, o +0,09%, a 15125,95. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,29%, adesso vale 2.216,03.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,283% dall’1,258% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1795 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 23 centesimi chiudendo a 72,14 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è salito chiudendo a 17,58 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 26-7-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 20 luglio 2021 da 14498,9
performance posizione: 2,41%
performance YTD: 15,40%
performance 1 anno: 24,58%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Numero operazioni chiuse ultimo anno 16
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,54%
Percentuale trade in gain ultimo anno 56,25%
Percentuale trade in loss ultimo anno 43,75%
Analisi Grafica
Le quotazioni sono tornate ai massimi storici. Un primo supporto 14750; quello più importante da non perdere assolutamente 14520
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
I nuovi record USA sono arrivati cosa spingerà i mercati...I nuovi record USA sono arrivati cosa spingerà i mercati ancora più in alto?
A Wall Street si dice:
“C’è nei mercati una categoria di trader che gode di “eventi rari inversi”, per i quali cioè la volatilità porta spesso buone notizie. Perdono soldi frequentemente ma in piccole somme, e ne guadagnano di rado ma in somme consistenti. Li chiamano “cacciatori di crisi”.
Nassim Nicholas Taleb
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,01%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq -0,02%, per l’S&P 500 -0,30% e per il Dow Jones -0,48% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
• Tutti e tre gli indici USA hanno registrato nuovi massimi storici nell’ultima sessione.
• I risultati stellari degli utili del secondo trimestre hanno spinto il mercato azionario in rialzo.
• Oltre l’87% delle società S&P 500 ha superato le aspettative.
• È stato gran parte merito del settore dei titoli tecnologici che ha spinto il mercato nel suo complesso in rialzo venerdì.
• Alphabet e Facebook hanno segnato nuovi record.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni è aumentato di +0,8 pb chiudendo all’1,286%.
• I Treasuries hanno visto il loro appeal diminuire venerdì, il dato forte nell’attività manifatturiera negli Stati Uniti unito ad un rally dell’S&P 500 che lo ha portato ad un nuovo massimo record, ha ridotto la domanda di Treasuries come rifugio sicuro.
• In Europa i maggiori rendimenti dei Bund tedeschi a 10 anni, hanno anche da parte loro influenzato negativamente i Treasuries. Il rendimento del bund tedesco a 10 anni è aumentato di +0,6 pb a -0,420%. La notizia che ha creato questo rialzo è stata che il PMI composito luglio Markit dell’Eurozona è aumentato di +1,1 a 60,6, più forte delle aspettative di +0,5 a 60,0 e del ritmo di espansione più forte in 21 anni.
• I dati economici statunitensi di venerdì sono stati divergenti per il mercato azionario.
• Rialzista è stato l’inaspettato aumento di +1,0 punti nel PMI manifatturiero Markit degli Stati Uniti di luglio a 63,1, più forte delle aspettative da -0,1 a 62,0 e il ritmo di espansione più rapido dall’inizio della serie di dati nel 2018.
• Negativo è stato di -4,8 punti calo del PMI servizi Markit di luglio a 59,8, più debole delle attese di 64,5.
• Dicevo prima che la forza dei titoli tecnologici venerdì ha aiutato il mercato nel suo complesso.
• Facebook ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. Nuovo massimo record dopo che Credit Suisse ha mantenuto un rating superiore al titolo e ha alzato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 480 da $ 400.
• Alphabet ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Nuovo massimo record dopo che Credit Suisse ha mantenuto un rating superiore al titolo e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo del titolo a $ 3.350 da $ 2.755.
• Le azioni delle aziende che costruiscono case in USA sono salite.
• DR Horton ha chiuso in rialzo di oltre il 4% dopo che Wells Fargo ha mantenuto il suo rating di sovrappeso sul titolo e ha affermato che il rapporto sugli utili del terzo trimestre della società ha mostrato ordini trimestrali più deboli del previsto. Wells Fargo ha scritto che le prospettive sono rialziste per il mercato immobiliare per molti altri anni, e DR Horton continuerà a conquistare quote di mercato.
• Nello stesso settore sono saliti anche PulteGroup che ha chiuso oltre il +3% e Lennar che ha chiuso oltre il +2%.
• Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. Miglior titolo nell’S&P 500 dopo che l’Agenzia europea per i medicinali ha raccomandato la vaccinazione contro il Covid di Moderna per i bambini dai 12 ai 17 anni.
• Robert Half International ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. Miglior titolo dell’S&P 500 dopo che la società ha riportato un EPS del secondo trimestre di $ 1,33, ben al di sopra del consenso di $ 1,05.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
• Intel ha chiuso venerdì in calo di oltre -5% dopo aver previsto vendite per il terzo trimestre di 18,2 miliardi di dollari, leggermente più deboli del consenso di 18,3 miliardi di dollari.
• La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a richiudere con lockdowns in alcune regioni dell’Asia e dell’Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo degli ultimi 3 mesi di 44.057 casi.
• Le infezioni da Covid in Francia sono più che raddoppiate nell’ultima settimana e la Corea del Sud ha esteso le restrizioni dopo che i nuovi casi di Covid hanno segnato un nuovo record.
Il mercato azionario statunitense ha sulla sua testa alcuni possibili fattori negativi:
1. le nuove proiezioni trimestrali della Fed che mostrano che 13 dei 18 membri vedono un aumento dei tassi entro la fine del 2023, rispetto ai 7 di marzo,
2. il recente salto del rendimento del T-note a 10 anni a un massimo di 16 mesi,
3. le tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina,
4. i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
I mercati asiatici questa notte hanno chiuso in maniera divergente anche se il mercato azionario ha raggiunto nuovi record a Wall Street venerdì.
In Asia vivono una realtà ben diversa dall’occidente con l’interruzione a breve termine di alcune attività che continuerà probabilmente fino a quando l’ultima ondata di infezioni COVID-19 non sarà passata e le restrizioni emanate non saranno revocate
Il mercato USA è rimbalzato perché le grandi aziende hanno riportato profitti migliori del previsto e perché gli investitori hanno visto ancora una volta qualsiasi calo delle azioni come una semplice possibilità di comprare a basso costo.
Nonostante un rimbalzo nei nuovi casi di coronavirus, l’economia statunitense continua a recuperare ad un ritmo super.
Un rapporto preliminare di IHS Markit venerdì ha indicato che la crescita manifatturiera degli Stati Uniti ha accelerato inaspettatamente in luglio, anche se la crescita nel settore dei servizi sembra rallentare più di quanto gli economisti si aspettassero.
Il rendimento del Treasury a 10 anni vale ora circa 1,234%. Alla fine di marzo valeva l’1,75% riflettendo la paura per l’aumento dell’inflazione.
Siamo a circa il 25% della reporting season dell’S&P 500, e quasi il 90% delle società ha superato le già alte aspettative di Wall Street per la primavera.
Le aziende dell’indice sono in linea per riportare circa il 74% di crescita dei guadagni nel secondo trimestre da un anno prima.
Questa sarebbe la crescita più potente dalla fine della crisi 2009.
Le aziende dell’S&P 500 a questo ritmo dimostrano che hanno fatto 124 dollari di profitto per ogni 1.000 dollari di vendite.
Questo dato sarebbe un leggero calo rispetto ai 128 dollari dei primi tre mesi dell’anno, ma sarebbe sopra la media di 108 dollari degli ultimi cinque anni.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
• L’ S&P 500 è salito di 44,31 punti a 4.411,80 per un +1,01%. Nuovo record storico.
• Il Dow Jones è salito di 238,20 punti a 35061,56 per un +0,68%. Nuovo record storico.
• Il Nasdaq 100 ha guadagnato 171,63 punti, o +1,15%, a 15111,63. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,45%, adesso vale 2.209,41.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,244% dall’1,283% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 128$ ed adesso si attesta sui $1808 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 47 centesimi chiudendo a 71,60 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è sceso chiudendo a 17,27 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova molto distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
La stagione degli utili sostiene il mercato continuerà anche...La stagione degli utili sostiene il mercato continuerà anche oggi?
A Wall Street si dice:
“Nessun’altra professione richiede altrettanto duro lavoro, intelligenza, pazienza, e disciplina mentale che il trading di successo.”
Robert Rhea
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,20%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per l’S&P 500 +0,28% e per il Dow Jones +0,17% circa.
Perché il mercato ha chiuso leggermente positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
È stato il settore tecnologico ieri a fare la differenza sul mercato.
Gli utili del secondo trimestre stanno sostenendo ulteriormente la salita, oltre l’85% delle società S&P 500 hanno dichiarato di aver superato le aspettative.
Il rendimento dei titoli Treasury a 10 anni è sceso di -3,0 pb all’1,258%.
I Treasuries sono saliti ieri spinti dai dati economici statunitensi più deboli del previsto.
A sostenere il Treasury è arrivato anche il rally dei bund tedeschi a 10 anni dopo che il presidente della BCE Lagarde ha dichiarato ieri che il significativo rallentamento dell’economia sta frenando le pressioni inflazionistiche e per quanto riguarda l’inflazione a medio termine le prospettive sono ben al di sotto dell’obiettivo della BCE.
A calmierare la salita del Treasury è stata naturalmente la forza delle azioni e dall’offerta di nuove obbligazioni.
Ieri il Tesoro ha messo all’asta $ 16 miliardi di TIPS a 10 anni.
Dicevo che la forza del settore dei tecnologici ieri ha spinto il mercato nel suo complesso.
Microsoft, Facebook, Adobe, Amazon e Cisco Systems, hanno tutti chiuso in rialzo di oltre l’1%.
Domino’s Pizza è salito di oltre il +14%, miglior titolo nell’S&P 500. La società ha riportato un EPS rettificato del secondo trimestre di $ 3,12, più forte del consenso di $ 2,87.
CSX Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. La società ha riportato un EPS Q2 di 52 centesimi, più forte del consenso di 37 centesimi, e riportato un rapporto operativo Q2 del 43,4%, migliore del consenso di 57,1%.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
I dati economici statunitensi di ieri hanno influito negativamente sul prezzo delle azioni.
Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali negli Stati Uniti sono aumentate inaspettatamente di +51.000 a un massimo di 2 mesi di 419.000, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di un calo a 350.000.
L’indice di attività nazionale della Fed di giugno di Chicago è sceso inaspettatamente da -0,17 a 0,09, dato peggiore delle aspettative di un aumento a 0,30.
Le vendite di case esistenti di giugno sono aumentate dell’1,4% m/ma 5,86 milioni, dato peggiore delle aspettative che vedeva un aumento a 5,90 milioni.
Le azioni delle compagnie aeree sono scese ieri guidate da un calo di oltre -3% in Southwest Airlines. La società ha riportato una perdita per azione rettificata per il secondo trimestre di -35 centesimi, superiore al consenso di -26 centesimi.
American Airlines Group e Delta Air Lines hanno chiuso in ribasso del -1%. La notizia è stata che American Airlines ha dichiarato di essere cauta sul terzo trimestre prevedendo che i margini ante imposte nel terzo trimestre saranno meno 3-7% nel terzo trimestre escluse le voci speciali.
Giovedì i titoli dei costruttori di case sono stati deboli per tutta la sessione, guidati da un calo del -2% di DR Horton. La società ha riportato che i contratti di acquisto del terzo trimestre sono scesi del -17% a/a a 17,952, dato più debole del consenso di 22.385.
PulteGroup ha chiuso in calo del -0,7% e Lennar ha chiuso in calo del -0,5%.
Texas Instruments ha chiuso in calo di oltre -5%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha previsto un fatturato del terzo trimestre di $ 4,40 miliardi a $ 4,76 miliardi, il punto medio al di sotto del consenso di $ 4,59 miliardi.
La diffusione della variante delta Covid preoccupa e suscita preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 2 mesi e mezzo mercoledì di 40.062.
Sabato il Regno Unito ha riportato oltre 54.000 nuove infezioni da Covid, il numero massimo da gennaio.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi:
I mercati asiatici questa notte hanno chiuso in maniera divergente seguendo con difficoltà il leggero rialzo di Wall Street di ieri.
L’aumento dei casi di coronavirus in tutta l’Asia sta spingendo i governi a inasprire le restrizioni e questo rallenterà inevitabilmente l’attività commerciale e ridurre al minimo i viaggi.
La Thailandia ha riportato un record giornaliero di 14.575 casi, con 114 morti, Il governo ha imposto una serie di nuovi limiti in molte aree. La banca centrale, nel frattempo, ha detto che questa ultima, peggiore epidemia potrebbe causare una contrazione dell’economia del 2% quest’anno, invece della ripresa che si aspettava.
Mi sembra che il mercato abbia ripreso il suo andamento zoppicante con tutte le preoccupazioni per la ripresa della pandemia che continuano a pesare sul mercato.
Mentre i 3 indici principali sono leggermente saliti, le aziende più piccole di Wall Street hanno perso terreno. L’indice Russell 2000 è sceso dell’1,5%, a 2.199,48.
I rialzi di Apple, Microsoft e di altri grandi titoli tecnologici hanno compensato i cali di banche, compagnie energetiche e titoli industriali.
Stiamo attraversando una fase di trading con scarsi volumi, è vero che gli utili aziendali stanno andando bene ma ieri è arrivato anche un aumento a sorpresa del numero di americani che hanno richiesto i sussidi di disoccupazione.
La riunione annuale della FED della prossima settimana darà suggerimenti su quando la Federal Reserve potrebbe iniziare a togliere un po’ del supporto che ha aiutato a sostenere l’economia durante la pandemia, adesso che l’inflazione è in aumento.
Io credo che una giornata in cui arrivassero dati negativi scatenerebbe le vendite come abbiamo visto accadere già di recente.
A questi livelli di mercato si naviga a vista con umori che mutano molto rapidamente.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 8,81 punti a 4.367,49 per un +0,20%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Dow Jones è salito di 25,35 punti a 34823,36 per un +0,07%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 97,53 punti, o +0,66%, a 14.940,17. Nuovo record storico.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,51%, adesso vale 2.200,29.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,283% dall’1,285% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 127$ ed adesso si attesta sui $1807 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 27 centesimi chiudendo a 71,64 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è sceso chiudendo a 17,69 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova molto distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Gli indici USA ora sono ad un passo dai nuovi massimi verranno..Gli indici USA ora sono ad un passo dai nuovi massimi verranno superati oggi?
A Wall Street si dice:
“The only truth, is the current price – L’unica certezza è il prezzo corrente di un titolo.”
Marty Schwartz
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,82%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono leggermente positivi: Nasdaq +0,07%, per l’S&P 500 +0,07% e per il Dow Jones +0,08% circa.
Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso con rialzi poco sotto al punto percentuale, spinti dai risultati degli utili trimestrali aziendali del secondo trimestre migliori del previsto.
Oltre l’85% delle società S&P 500 che hanno riportato i risultati degli utili del secondo trimestre finora ha superato le aspettative.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è aumentato di +6,1 pb all’1,283%.
Il denaro si è spostato dalle obbligazioni alle azioni ieri e ha ridotto la domanda di titoli di Stato rifugio sicuro di tempi difficili e questo ha pesato sui prezzi dei T-note.
C’è da dire inoltre, che le pressioni sull’offerta hanno pesato sui Treasuries.
Ieri il Tesoro ha messo all’asta 24 miliardi di dollari in obbligazioni T a 20 anni.
Ultima componente positiva ieri, un forte aumento del +4% del prezzo del petrolio ha spinto al rialzo le aspettative di inflazione e questo ha avuto come effetto quello di abbassare il Treasury.
A spingere ulteriormente i prezzi delle azioni, ieri c’è stata la raccomandazione di JPMorgan ai suoi clienti di acquistare società cicliche per la crescita futura e l’apprezzamento dei prezzi poiché “la riapertura dell’economia non è un evento ma piuttosto un processo, che a nostro avviso non è ancora scontato, e soprattutto non ora visti i recenti movimenti di mercato”.
Dopo avere subito un tracollo lunedì le azioni delle compagnie aeree sono salite anche ieri sull’ottimismo sulla futura crescita degli utili.
American Airlines ha chiuso in rialzo di oltre il +4% sulla notizia che la compagnia ha dichiarato di aspettarsi di realizzare un profitto nel terzo trimestre per porre fine a 1 anno e mezzo di perdite con la ripresa dei viaggi interni negli Stati Uniti.
United Airlines Holdings e Southwest Airlines, che hanno chiuso in rialzo oltre il +3%.
Delta Air Lines ha chiuso in rialzo dioltre il +2%.
Un rally di oltre il +4% nei prezzi del petrolio ha dato impulso al settore energetico.
Occidental Petroleum, che ha chiuso in rialzo più del +7%.
Diamondback Energy, che ha chiuso in rialzo più del +5%.
ConocoPhillips, Marathon Oil, Schlumberger, e Devon Energy, hanno chiuso tutti in rialzo di oltre il +4%.
Interpublic Group ha chiuso in rialzo ieri di oltre +11%. La società ha comunicato che ha riportato un EPS rettificato del secondo trimestre di 70 centesimi, ben al di sopra del consenso di 23 centesimi, e ha aumentato le sue previsioni di entrate organiche per l’intero anno dal +9% al +10%.
Chipotle Mexican Grill ha chiuso in rialzo di oltre +11%. La società ha comunicato un EPS rettificato del secondo trimestre di 7,46 $, migliore del consenso di 6,53 $.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
A limitare i guadagni del Nasdaq 100 ieri è stato Netflix, che ha chiuso in ribasso di oltre -3%. La società ha previsto 3,50 milioni di abbonati nel terzo trimestre, al di sotto del consenso di 5,86 milioni di abbonati.
La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo spaventa e nuovi lockdowns sono iniziati in alcune regioni dell’Asia e dell’Australia e questo ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 4 mesi arrivando a 37.213 casi. Inoltre, sabato il Regno Unito ha riportato oltre 54.000 nuove infezioni da Covid, il numero massimo da gennaio.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi:
Questa notte i mercati azionari asiatici hanno seguito Wall Street salendo ancora dopo la seduta di mercoledì per il secondo giorno.
L’ottimismo sulla ripresa economica sembra essere tornato e supera la preoccupazione per l’aumento dei casi di coronavirus e l’inflazione.
Quello che il mercato mostra è una faccia forte, gli investitori sono ottimisti sull’ottimismo su una ripresa globale e sentono poco il disagio della diffusione della variante delta del virus.
Cosa temono invece gli investitori?
Temono che le banche centrali possano sentire la pressione di domare l’aumento dell’inflazione riducendo il credito facile.
Io credo che la variante Delta rimanga un rischio al ribasso sempre presente per i mercati a breve termine, ma finché l’inflazione rimane solo un problema “temporaneo”, anche le voci dei falchi delle banche centrali riescono ad essere poco ascoltate.
Sorprendente e spaventoso in senso positivo il dato che finora emerge dalla reporting season finora.
Più dell’80% delle aziende dell’S&P 500 che hanno riportato risultati hanno battuto le previsioni degli analisti.
Il mercato ne aspetta altre 100 che presenteranno i risultati la prossima settimana.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 35,63 punti a 4.358,68 per un +0,82%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Dow Jones è salito di 286,01 punti a 34798,01 per un +0,83%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 114,42 punti, o +0,78%, a 14.842,63. Il record storico è stato segnato il 14/07.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,74%, adesso vale 2.232,50.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,285% dall’1,209% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1800 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 31 centesimi chiudendo a 69,99 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è sceso chiudendo a 17,91 scendendo ulteriormente dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova molto distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 21-7-2021Il sistema Algotrading Multiday è : long dal 20 luglio 2021 da 14498,9
performance posizione: 0,47%
performance YTD: 13,49%
performance 1 anno: 20,88%
In chiusura di giornata: mantenere posizione
Numero operazioni chiuse ultimo anno 16
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,30%
Percentuale trade in gain ultimo anno 56,25%
Percentuale trade in loss ultimo anno 43,75%
Analisi Grafica
Il superamento della resistenza 14520 lascia ben sperare per la prosecuzione al rialzo anche nei prossimi giorni
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
La strategia “buy the deep” ieri ha dominato e oggi che....La strategia “buy the deep” ieri ha dominato e oggi che farà l’investitore medio?
A Wall Street si dice:
“Io e la mia portinaia – che non capisce nulla di borsa – abbiamo la stessa probabilità di prevedere l’apertura di Wall Street di domani. Ma la differenza tra me e lei, è che se io sbaglio so gestire il rischio in modo molto più efficiente di quanto sappia gestirlo lei.”
Bruce Kovner
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,52%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono leggermente positivi: Nasdaq +0,03%, per l’S&P 500 +0,04% e per il Dow Jones +0,02% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
Ieri gli indici azionari statunitensi hanno registrato un forte rialzo dopo le pesanti perdite di lunedì. Il prezzo delle azioni è salito sulla speculazione che la Fed manterrà le sue politiche accomodanti proprio perché la pandemia non è stata ancora sconfitta.
Ieri la reporting season ha sostenuto il mercato.
La strategia del “buy the deep” tante volte utilizzata recentemente anche ieri è stata utilizzata dai piccoli investitori ma anche dai gestori dei fondi dopo il sell-off di lunedì.
I dati sugli alloggi degli Stati Uniti usciti ieri sono stati divergenti. Sul lato positivo, le nuove costruzioni negli Stati Uniti a giugno sono aumentate del +6,3% m/m a 1,643 milioni, meglio delle aspettative di 1,590 milioni. Al contrario, i permessi di costruzione di giugno, un proxy della costruzione futura, sono scesi inaspettatamente del -5,1% m/m al minimo su 8 mesi di 1,598 milioni, peggiore delle attese di +1,2% a 1,696 milioni.
La stagione degli utili ieri ha aiutato il mercato nel suo complesso.
Il settore sanitario guidato da un aumento del +14% in HCA Healthcare è andato molto bene.
La notizia è che la società ha riportato un Ebitda rettificato per il secondo trimestre di $ 3,22 miliardi, migliore del consenso di $ 2,66 miliardi. HCA ha anche aumentato le previsioni per l’Ebitda per l’intero anno a 57-58 miliardi di dollari da una previsione precedente di 54-55 miliardi di dollari. Sempre tra i sanitari si sono distinti Universal Health Services, che ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Cardinal Health che ha chiuso in rialzo di quasi il +3%.
Ieri le società del settore farmaceutico sono salite in seguito alla notizia riferita da Bloomberg News che Johnson & Johnson e tre distributori di farmaci dovrebbero rivelare questa settimana i termini finali di un accordo da 26 miliardi di dollari per risolvere le cause legali per il loro ruolo nell’epidemia di oppioidi.
AmerisourceBergen e McKesson hanno chiuso in rialzo di oltre il 3%.
Johnson & Johnson ha chiuso in rialzo dell’1%.
Peloton Interactive ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La notizia è stata che la società ha dichiarato di aver stretto una partnership con UnitedHealthcare in cui UnitedHealthcare offrirà ai suoi membri l’accesso a migliaia di lezioni dal vivo e su richiesta tramite il Peloton App fino a un anno.
Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto ad iniziare la strategia del lockdown in alcune aree dell’Asia e dell’Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. Le nuove infezioni da Covid statunitensi sono aumentate del 65% su base settimanale e la media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid USA è salita ad un massimo degli ultimi 2 mesi arrivando a 34.775.
Sabato il Regno Unito ha riportato oltre 54.000 nuove infezioni da Covid, il numero massimo da gennaio.
PPG Industries ha chiuso in calo di oltre -4% peggior titolo nell’S&P 500, la notizia è stata che la società ha riportato l’EPS rettificato del secondo trimestre di $ 1,94, al di sotto del consenso di $ 2,19, e ha affermato che i costi delle materie prime del terzo trimestre aumenteranno del 20% a/a.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi:
Che confusione ci deve essere nella testa degli operatori oggi.
I mercati azionari asiatici hanno chiuso in maniera divergente questa notte dopo il grande rimbalzo di Wall Street, il dato macro delle esportazioni giapponesi dichiara che sono aumentate e su tutto questo aleggia sempre lo spettro dell’aumento delle infezioni da coronavirus e di come influenzerà l’economia globale.
La strategia “buy the deep” ieri ha dominato ma oggi quale strategia prenderà il sopravvento?
Adesso il mercato ricomincerà a vivacchiare con rialzi limitati dalle preoccupazioni persistenti sulla variante Delta di COVID-19″, un nuovo flusso di notizie sulle infezioni potrebbe ritardare la riapertura delle economie in giro per il mondo.
Il mercato USA ieri è salito nonostante l’incertezza sull’impatto persistente del virus sull’attività commerciale e l’inflazione.
Il Centers for Disease Control ha detto che una stima dell’83% dei casi negli Stati Uniti è legata alla variante delta del virus.
Ieri gli investitori sono stati incoraggiati dai risultati trimestrali delle aziende statunitensi che per quanto riguarda ieri hanno mostrano che molte stanno aumentando i profitti.
IBM Corp. e l’operatore ospedaliero HCA Healthcare sono entrambi saliti dopo aver riportato entrate e profitti più alti del previsto.
Dobbiamo navigare a vista a queste altezze il vento spira forte e l’anemometro segnala continue variazioni di direzione.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è salito di 64,57 punti a 4.323,05 per un +1,52%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Dow Jones è salito di 549,95 punti a 34512,00 per un +1,62%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Nasdaq 100 ha guadagnato 179,12 punti, o +1,23%, a 14.728,21. Il record storico è stato segnato il 14/07.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il +3,03%, adesso vale 2.195,19.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,209% dall’1,197% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 131$ ed adesso si attesta sui $1811 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 45 centesimi chiudendo a 66,75 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 è sceso chiudendo a 19,73 in calo dal massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova molto distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 20-7-2021Il sistema Algotrading Multiday entra LONG in chiusura odierna
performance YTD: 12,81%
performance 1 anno: 19,90%
In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra long
Numero operazioni chiuse ultimo anno 16
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,24%
Percentuale trade in gain ultimo anno 56,25%
Percentuale trade in loss ultimo anno 43,75%
Analisi Grafica
Alla fine le quotazioni ieri sono riuscite in close a non bucare il supporto a 14160 ed attualmente stanno testando la resistenza a 14520
Il superamento in close della resistenza sarebbe importante per la ripresa del trend rialzista nei prossimi giorni.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Questo è il mercato sale scende e poi risalirà basta azzeccare..Questo è il mercato sale scende e poi risalirà basta azzeccare il timing giusto!
A Wall Street si dice:
“Una operazione in perdita, che non si conclude nello stop-loss, comincia con il toglierci il piacere di operare in borsa, ci restringe il campo di azione su un solo titolo, quello su cui stiamo perdendo, ci porta verso sentimenti dannosi di orgoglio e di rivalsa la cui unica conseguenza è una dannosa media al ribasso del prezzo di carico. L’illusione di non perdere come soluzione finale”
Marco Bernasconi
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,59%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,57%, per l’S&P 500 +0,38% e per il Dow Jones +0,35% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
Ieri gli indici azionari statunitensi sono scesi in maniera decisa.
L’S&P 500 e Dow Jones sono scesi al minimo dell’ultimo mese.
Il Nasdaq 100 è sceso al minimo delle ultime 3 settimane.
La preoccupazione che ieri ha martellato la testa degli investitori è stata che la diffusione mondiale della variante delta Covid possa far deragliare la ripresa economica mondiale.
Le società che operano nel turismo ed in particolare le compagnie aeree e gli operatori di crociere sono diminuite in maniera pesante sulla preoccupazione che la ripresa della pandemia porterà a restrizioni di viaggio.
A questo si è aggiunto un crollo di oltre -7% nei prezzi del petrolio, che ha portato il prezzo al minimo degli ultimi 45 giorni pesando su tutto il comparto dei titoli energetici.
Anche i dati macroeconomici statunitensi hanno pesato in maniera negativa sulle azioni.
L’indice del mercato immobiliare statunitense NAHB di luglio è sceso inaspettatamente di -1 punto arrivando a 80 (minimo annuale), peggio delle aspettative che lo vedevano ad 81.
La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto ad iniziale ancora la strategia dei lockdowns in alcune aree dell’Asia e dell’Australia aumentando la preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo degli ultimi 2 mesi raggiungendo 34.190 unita.
Le nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti sono aumentate del 65% nell’ultima settimana.
Il Regno Unito ha riportato oltre 54.000 nuove infezioni da Covid, il numero massimo registrato fin da gennaio.
Dicevo prima che il grande perdente di ieri è stato il comparto del turismo, le compagnie di crociera e le azioni delle compagnie aeree sono diminuite in maniera netta per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid porterà a restrizioni di viaggio.
Carnival e Norwegian Cruise hanno chiuso in calo di oltre -5%.
Royal Caribbean Cruises ha chiuso in calo di oltre -4%.
United Airlines ha chiuso in calo di oltre il-5%.
American Airlines ha chiuso in calo di più del -4%.
Delta Airlines ha chiuso in calo di oltre il -3%.
Scrivevo anche del crollo di oltre -7% nei prezzi del petrolio ieri che ha portato i prezzi sul minimo degli ultimi 45 giorni e ha pesato su tutto il comparto energetico.
Diamondback Energy ha chiuso in calo di oltre -6%.
Marathon Oil e Phillips 66 hanno chiuso in ribasso di oltre il -5%.
Occidental Petroleum, Schlumberger e Valero Energy hanno chiuso tutte in calo di oltre il -4%.
Ieri anche i titoli dei consumi personali e familiari fuori casa come hotel e ristoranti sono stati venduti a causa della stessa preoccupazione. L’indice S&P 1500 Restaurant Index ha chiuso in calo di oltre -2% sul minimo delle ultime 3 settimane.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Unico fattore positivo per il mercato azionario ieri è stato il calo del rendimento del Treasury a 10 anni a 1,174%.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi:
In Asia questa notte i mercati azionari hanno seguito Europa e Stati Uniti e sono calate sulle preoccupazioni che la variante più veloce del coronavirus potrebbe sconvolgere la ripresa economica globale.
Le preoccupazioni per la pandemia continuano in Giappone, a tre giorni dall’apertura delle Olimpiadi di Tokyo. Circa 11.000 atleti stanno prendendo parte ai giochi, e 22.000 altre persone sono arrivate dal 1° luglio per prendere parte ai giochi.
Diversi atleti e più di 60 altri non-atleti affiliati con i giochi sono risultati positivi. Si teme che, nonostante i ripetuti test, le infezioni possano diffondersi.
Il lancio della vaccinazione è stato più lento in Giappone che in altre nazioni sviluppate, con solo il 22% della popolazione completamente vaccinata. In più i report che le persone completamente vaccinate si sono comunque infettate sono un’altra causa di preoccupazione. Il governo giapponese allo scopo di convincere la popolazione a sostenere i giochi aveva ripetutamente promesso giochi “sicuri e protetti”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, informa che i casi e le morti stanno risalendo a livello globale dopo un periodo di declino, a causa della variante delta altamente contagiosa. E dato che l’economia globale è strettamente connessa, quello che accade in oriente può rapidamente influenzare tutto l’occidente e viceversa.
Negli Stati Uniti, dove il tasso di vaccinazione è il più alto rispetto a molti altri paesi, la contea di Los Angeles ha imposto di indossare le mascherine alla popolazione anche in casa indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o no a seguito di picchi di casi, ricoveri e morti.
Inutile sottolineare che qualsiasi peggioramento delle tendenze dei virus minaccia i prezzi che le azioni hanno raggiunto sulle aspettative invece che l’economia non avrebbe incontrato nessun ostacolo nella ripresa.
È stata una reazione eccessiva?
Forse, ma quando si ha un mercato che è arrivato a livelli record, che ha avuto il tipo di corsa che abbiamo avuto, senza praticamente nessuna pausa, tutto diventa estremamente vulnerabile a qualsiasi tipo di cattiva notizia.
Era solo necessario il giusto catalizzatore per individuare il punto di svolta, e sembra che ieri quel punto fosse arrivato.
Io sono ottimista che dopo il necessario stop le azioni possano rimbalzare rapidamente.
I mercati sono diventati bravi ad attuare la famosa strategia “buy the deep” che finora ha sempre ripagato e a vedere ogni calo nei prezzi delle azioni come un’opportunità per comprare al ribasso.
Per me, comunque, il ribasso non è ancora finito, le trimestrali di questo fine luglio deluderanno le aspettative troppo alte degli analisti e la variante delta continuerà a martellare la testa degli investitori, siamo all’inizio penso di un calo che nella peggiore delle ipotesi potrebbe far perdere all’S&P500 il 10%.
Quello che mi spaventa di più oltre alle nuove varianti del coronavirus, è il fatto che sia Fed che governo USA credo che abbiano sparato troppo in fretta tutte le loro cartucce e più che aumentare possono rallentare gli sforzi di sostegno e assistenza ai mercati nel prossimo futuro.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 68,67 punti a 4.258,48 per un -1,59%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Dow Jones è sceso di 725,81 punti a 33962,05 per un -2,09%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Nasdaq 100 ha perso 152,25 punti, o -1,06%, a 14.274,98. Il record storico è stato segnato il 14/07.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,82%, adesso vale 2.123,86.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,197% dall’1,289% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 137$ ed adesso si attesta sui $1817 dollari.
Il prezzo del greggio americano è salito di 25 centesimi chiudendo a 66,60 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso sul massimo degli ultimi 2 mesi arrivando in intraday a 25,09 e chiudendo a 22,50. Ora si trova molto distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Nasdaq - Analisi del 19-7-2021Il sistema Algotrading Multiday entra short in chiusura odierna
performance YTD: 14,02%
performance 1 anno: 22,91%
In chiusura di giornata: chiudi posizione in essere ed entra short
Numero operazioni chiuse ultimo anno 15
Profit/loss medio per operazione ultimo anno 1,53%
Percentuale trade in gain ultimo anno 60,00%
Percentuale trade in loss ultimo anno 40,00%
Analisi Grafica
Le quotazioni stanno perdendo quello che ritenevo supporto molto importante (14160),anche l'algotrading in chiusura si dovrebbe mettere SHORT.
Se cambia qualcosa verso le 22.00 farò aggiornamento, visto che oggi sia gli indicatori che le quotazioni sono su livelli delicati.
Mi raccomando osservare, discutere, Like se via piace, ma come sempre per l'operatività usare sempre la propria testa!!
Gli USA ripartono oggi dal minimo di 7 giorni e scenderanno...Gli USA ripartono oggi dal minimo di 7 giorni e scenderanno ancora per un po’.
A Wall Street si dice:
“Il solo obiettivo del Trading non è di provare che eravate nel giusto ma di sentire suonare il campanello degli incassi.”
Marty Schwartz
Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,12%, per l’S&P 500 -0,29% e per il Dow Jones -0,37% circa.
Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street?
Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso in ribasso.
L’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono scesi ai minimi dell’ultima settimana.
Le azioni dopo essere partite in rialzo facendo segnare al Dow Jones un massimo relativo all’uscita dei dati delle vendite al dettaglio statunitensi di giugno che sono risultate migliori del previsto. In seguito, le azioni hanno invertito la direzione soprattutto il settore dei i titoli tecnologici quando il dato indicatore del sentiment dei consumatori statunitensi è stato reso noto inaspettatamente sul minimo degli ultimi 5 mesi.
I dati economici statunitensi sono stati divergenti per il mercato azionario.
Sul lato positivo, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti di giugno sono aumentate di +0,6% m/me +1,3% m/m escluse auto, più delle attese di -0,3% m/me +0,4% m/m escluse auto.
Al contrario, il sentimento dei consumatori dell’Università del Michigan negli Stati Uniti a luglio è sceso inaspettatamente di -4,7 a un minimo di 5 mesi di 80,8, più debole delle aspettative di un aumento a 86,5.
La diffusione della variante delta Covid praticamente in tutto il mondo sta costringendo a rinnovare la politica dei lockdowns in molte regioni dell’Asia e dell’Australia e questo desta ovviamente preoccupazione per un rallentamento della crescita economica globale.
Dicevo prima che un settore particolarmente debole è stato quello dei tecnologici. Tra i titoli peggiori troviamo:
Nvidia, che ha chiuso in calo di oltre il -4%.
Applied Materials, Lam Research e Marvel Technology che hanno chiuso tutti oltre il -3%.
Il settore turismo, viaggi, crociere è sceso venerdì sulla preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid possa impedire la prosecuzione della riapertura dell’economia e ritardare la ripresa dei viaggi e delle crociere.
Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in calo di oltre -5% peggior titolo nell’S&P 500.
Southwest Airlines, United Airlines Holdings, American Airlines, Delta Airlines, e Carnival hanno chiuso tutti in calo di oltre il -3%.
Gli operatori dei resort di Las Vegas hanno anche loro chiuso in ribasso sulla stessa preoccupazione che la pandemia possa tenere i visitatori lontani.
Caesars Entertainment ha chiuso in calo di oltre -4%.
Las Vegas Sands, Wynn Resorts Ltd e MGM Resorts International hanno chiuso tutte in calo di oltre il -3%.
Passiamo alle trimestrali che mi preoccupano abbastanza questa volta perché non credo che faranno salire il mercato come successo molte altre volte in passato:
Charles Schwab ha chiuso in ribasso di oltre -2% venerdì dopo che la società ha riportato un EPS rettificato per il secondo trimestre di 70 centesimi, più debole del consenso di 75 centesimi.
Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?
Moderna ha chiuso in rialzo del +10% raggiungendo un nuovo record e miglior titolo del Nasdaq 100. Moderna ha guadagnato oltre il 20% da mercoledì. Moderna ha avuto una spinta dalla notizia che avrebbe sostituito Alexion Pharmaceuticals nell’S&P 500 prima dell’apertura delle negoziazioni il 21 luglio. Ricordo che Moderna è presente con questo ottimo rialzo nel mio portafoglio.
Cintas ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo dell’S&P 500. La notizia è stata che la banca d’affari Baird oggi ha raccomandato la società a “sovraperforma” da “neutrale” con un obiettivo di prezzo di $ 425.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi:
Questa notte in Asia i mercati hanno chiuso in ribasso condizionati dal pessimismo che cresce per l’aumento delle infezioni COVID-19 e dalla prima perdita settimanale di Wall Street dopo tre settimane consecutive di rialzi.
Ho l’impressione che attraverseremo un paio di settimane di mercato debole, non mi aspetto questa volta dalle azioni risultati di sovraperformance degli utili aziendali e credo che invece prevarrà la paura dei diversi fattori di rischio presenti sul piatto come l’inflazione e l’aumento dei casi di COVID-19.
A supporto di questo indico le azioni del produttore di vaccini COVID-19 Moderna che sono salite del 10,3% titolo che continua a piacere per il tema vaccinazione e dopo che la casa farmaceutica è stata aggiunta all’indice S&P 500, provocando una corsa all’acquisto da parte dei gestori di fondi che propongono portafogli che replicano l’indice.
L’attenzione degli investitori è ora rivolta alla reporting season. La maggior parte delle aziende presenteranno i loro risultati questa settimana e nelle settimane successive. Le aspettative sono alte, con i profitti dello S&P 500 che dovrebbero essere in crescita del 64% rispetto a un anno prima.
Saranno rispettate?
Secondo me sì ma questo non provocherà un’accelerazione dei mercati ma al contrario un calo.
Credo che i titoli avranno una reazione molto negativa in presenza di numeri leggermente sotto il consenso o anche leggermente sopra.
Dall’altra parte un ulteriore aumento dei prezzi sarà abbastanza limitato nei casi in cui le società riescano a soddisfare le attese molto elevate del mercato.
I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:
L’ S&P 500 è sceso di 32,89 punti a 4.327,15 per un -0,75%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Dow Jones è sceso di 299,17 punti a 34.687,86 per un -0,86%. Il record storico è stato segnato il 12/07.
Il Nasdaq 100 ha perso 113,31 punti, o -0,77%, a 14.681,68. Il record storico è stato segnato il 14/07.
L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,78%, adesso vale 2.142,00.
Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,289% dall’1,300% del giorno precedente.
Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1804 dollari.
Il prezzo del greggio americano è sceso di 74 centesimi chiudendo a 71,07 dollari al barile.
L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,45 abbastanza distante dal minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e avvicinandosi al massimo recente dell’ultimo mese di 21,82.
L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
