Statistiche chiave
Su SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF
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Data di inizio
6 set 2011
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni97,45%
Tecnologia elettronica62,64%
Finanza13,41%
Industrie di trasformazione3,18%
Comunicazione2,84%
Filiera di fabbricazione2,65%
Trasporti2,33%
Beni di consumo durevoli2,17%
Minerali non energetici1,87%
Vendita al dettaglio1,60%
Servizi di distribuzione1,35%
Beni di consumo non durevoli0,91%
Minerali energetici0,90%
Servizi tecnologici0,57%
Servizi industriali0,42%
Servizi commerciali0,40%
Tecnologia sanitaria0,15%
Servizi al consumatore0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro2,55%
Cash2,55%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
006204 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 62,64% di azioni, e Finance, con 13,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 006204 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 34,36% e il 4,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 006204 ammontano a 0,70 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 3,96 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 465,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 006204 è di 164,63 M TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,38%.
Conto dei flussi di fondi di 006204 per 31,31 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 006204 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,64%. L'ultimo dividendo (19 nov 2024) ammonta a 0,70 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 006204 sono emesse da SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio SinoPac. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 006204 è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
006204 segue il Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
006204 investe in azioni.
Il prezzo di 006204 è aumentato del 10,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 006204.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,74% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,98% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,74% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,98% in un anno.
006204 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.