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SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪164,63 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪31,31 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,009%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,50 M‬
Indice di spesa
0,36%

Su SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF


Brand
SinoPac
Data di inizio
6 set 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 ottobre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni97,45%
Tecnologia elettronica62,64%
Finanza13,41%
Industrie di trasformazione3,18%
Comunicazione2,84%
Filiera di fabbricazione2,65%
Trasporti2,33%
Beni di consumo durevoli2,17%
Minerali non energetici1,87%
Vendita al dettaglio1,60%
Servizi di distribuzione1,35%
Beni di consumo non durevoli0,91%
Minerali energetici0,90%
Servizi tecnologici0,57%
Servizi industriali0,42%
Servizi commerciali0,40%
Tecnologia sanitaria0,15%
Servizi al consumatore0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro2,55%
Cash2,55%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


006204 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 62,64% di azioni, e Finance, con 13,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 006204 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 34,36% e il 4,24% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 006204 ammontano a 0,70 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 3,96 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 465,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 006204 è di ‪164,63 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,38%.
Conto dei flussi di fondi di 006204 per ‪31,31 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 006204 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,64%. L'ultimo dividendo (19 nov 2024) ammonta a 0,70 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 006204 sono emesse da SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio SinoPac. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 006204 è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
006204 segue il Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
006204 investe in azioni.
Il prezzo di 006204 è aumentato del 10,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 006204.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,85% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,74% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 3,98% in un anno.
006204 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.