Inizia
YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURESYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURESYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,98 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,86 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪137,01 M‬
Indice di spesa
1,15%

Su YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES


Emittente
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
Brand
Yuanta
Homepage
yuantaetfs.com
Data di inizio
1 apr 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000635U2

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Ottimizzato
Strategia
Optimized commodity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Futures
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Futures99,87%
Cash0,13%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00635U è di ‪4,98 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,01%.
Conto dei flussi di fondi di 00635U per ‪3,86 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00635U non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00635U sono emesse da Yuanta Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Yuanta. L'ETF è stato lanciato il 1 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00635U è pari a 1,15%, il che significa che dovrai pagare 1,15% per contribuire alla gestione del fondo.
00635U segue il S&P GSCI Gold Excess Return Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00635U investe in liquidità.
Il prezzo di 00635U è sceso del −2,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 30,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00635U.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,34% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 30,86% in un anno.
00635U opera a premio (1,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.