Statistiche chiave
Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD
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Data di inizio
20 mar 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000063601
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni96,48%
Finanza35,51%
Beni di consumo non durevoli15,58%
Filiera di fabbricazione14,41%
Minerali energetici5,24%
Utenze4,36%
Tecnologia elettronica4,25%
Servizi tecnologici3,87%
Tecnologia sanitaria3,53%
Trasporti2,89%
Industrie di trasformazione2,31%
Minerali non energetici2,23%
Servizi industriali1,40%
Beni di consumo durevoli0,90%
Obbligazioni, liquidità e altro3,52%
Cash3,52%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00636 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 35,51% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 15,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00636 sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 10,53% e il 6,32% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00636 è di 3,86 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,97%.
Conto dei flussi di fondi di 00636 per −575,16 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00636 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00636 sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00636 è pari a 1,05%, il che significa che dovrai pagare 1,05% per contribuire alla gestione del fondo.
00636 segue il FTSE China A 50. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00636 investe in azioni.
Il prezzo di 00636 è sceso del −2,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00636.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,51% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,09% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,51% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,09% in un anno.
00636 opera a premio (0,56%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.