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Fubon TOPIX Inverse -1X Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪355,29 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪85,14 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪69,26 M‬
Indice di spesa
1,17%

Su Fubon TOPIX Inverse -1X Index ETF


Brand
Fubon
Data di inizio
27 ago 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
TOPIX Inverse (-1x) Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000641R6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Futures
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Futures99,49%
Varie97,94%
Cash−97,43%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00641R è di ‪355,29 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,30%.
Conto dei flussi di fondi di 00641R per ‪85,14 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00641R non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00641R sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00641R è pari a 1,17%, il che significa che dovrai pagare 1,17% per contribuire alla gestione del fondo.
00641R segue il TOPIX Inverse (-1x) Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 00641R è sceso del −5,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −18,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00641R.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,30% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −18,71% in un anno.
00641R opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.