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YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWDYUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWD

YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWD

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,17 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−101,72 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪137,32 M‬
Indice di spesa
1,15%

Su YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWD


Emittente
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
Brand
Yuanta
Homepage
yuantaetfs.com
Data di inizio
27 ago 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000642U8

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Energia
Focus
Petrolio greggio
Nicchia
Front month
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Produzione
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Futures
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Futures99,46%
Cash0,54%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00642U è di ‪2,17 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,19%.
Conto dei flussi di fondi di 00642U per ‪−101,72 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00642U non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00642U sono emesse da Yuanta Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Yuanta. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00642U è pari a 1,15%, il che significa che dovrai pagare 1,15% per contribuire alla gestione del fondo.
00642U segue il S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00642U investe in liquidità.
Il prezzo di 00642U è aumentato del 6,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00642U.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −5,69% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −13,72% in un anno.
00642U opera a premio (0,94%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.