Statistiche chiave
Su FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX
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Data di inizio
28 ott 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000064500
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Futures
Azioni87,43%
Finanza14,60%
Filiera di fabbricazione11,67%
Beni di consumo durevoli9,79%
Tecnologia elettronica9,74%
Tecnologia sanitaria5,97%
Servizi tecnologici5,60%
Industrie di trasformazione4,57%
Servizi di distribuzione4,11%
Beni di consumo non durevoli4,06%
Vendita al dettaglio3,78%
Comunicazione3,73%
Trasporti2,99%
Servizi al consumatore1,62%
Servizi industriali1,21%
Utenze1,21%
Servizi commerciali1,03%
Minerali non energetici0,98%
Minerali energetici0,66%
Servizi sanitari0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro12,57%
Futures12,66%
Cash−0,09%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00645 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 14,62% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00645 è di 2,47 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,17%.
Conto dei flussi di fondi di 00645 per −938,24 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00645 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00645 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 28 ott 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00645 è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
00645 segue il TOPIX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00645 investe in azioni.
Il prezzo di 00645 è aumentato del 5,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00645.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,18% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,04% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,18% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,04% in un anno.
00645 opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.